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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | | | 1 211 211.00 | |
AP Constructions | | | 2 369 850.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 3 841 922.00 | |
BZ Autres créances | | | 14 854 852.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 218 327.00 | |
CF Disponibilités | | | 4 439 636.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 21 821.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 54 513 543.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 58 355 464.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 228 675.00 | 228 675.00 | | 228 675.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
DG Autres réserves | 9 342 559.00 | 9 225 443.00 | | 9 342 559.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 255 540.00 | 117 116.00 | | 255 540.00 |
DL TOTAL (I) | 9 849 641.00 | 9 594 101.00 | | 9 849 641.00 |
DQ Provisions pour charges | 577 430.00 | 578 589.00 | | 577 430.00 |
DR TOTAL (IV) | 671 172.00 | 660 976.00 | | 671 172.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 633 378.00 | 24 033 126.00 | | 9 633 378.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 500 899.00 | 3 566 281.00 | | 2 500 899.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 608 156.00 | 880 881.00 | | 608 156.00 |
EA Autres dettes | 5 252 916.00 | 3 502 420.00 | | 5 252 916.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 885 391.00 | 5 441 200.00 | | 6 885 391.00 |
EC TOTAL (IV) | 47 834 651.00 | 54 392 043.00 | | 47 834 651.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 58 355 464.00 | 64 647 122.00 | | 58 355 464.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 10 448 730.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 910 750.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 034 949.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -694 326.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | -314 518.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -137 833.00 | |
FY Salaires et traitements | | | -632 440.00 | |
FZ Charges sociales | | | -309 770.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | -199 632.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | -11 355.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | -626 287.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 284 463.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -133 081.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -133 081.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 361 417.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 797.00 | 10 500.00 | | 17 797.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | -4 483.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 797.00 | 6 017.00 | | 17 797.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -123 675.00 | -57 336.00 | | -123 675.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 255 540.00 | 117 116.00 | | 255 540.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 660 976.00 | 10 195.00 | | 660 976.00 |
7C TOTAL GENERAL | 660 976.00 | 10 195.00 | | 660 976.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 500 899.00 | 2 500 899.00 | | 2 500 899.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 691 523.00 | 19 691 523.00 | | 19 691 523.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 885 391.00 | 6 885 391.00 | | 6 885 391.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 884 683.00 | 11 341 427.00 | 5 451 369.00 | 17 884 683.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 608 156.00 | 608 156.00 | | 608 156.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 035 222.00 | 16 035 222.00 | | 16 035 222.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 47 750 651.00 | 41 207 395.00 | 5 451 369.00 | 47 750 651.00 |