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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 32 000.00 | | 32 000.00 | 32 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 859.00 | 12 012.00 | 50 847.00 | 62 859.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 337.00 | | 4 337.00 | 4 337.00 |
BJ TOTAL (I) | 99 196.00 | 12 012.00 | 87 184.00 | 99 196.00 |
BT Marchandises | 40 328.00 | | 40 328.00 | 40 328.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 251.00 | | 50 251.00 | 50 251.00 |
BZ Autres créances | 57 077.00 | | 57 077.00 | 57 077.00 |
CF Disponibilités | 138 304.00 | | 138 304.00 | 138 304.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 114.00 | | 6 114.00 | 6 114.00 |
CJ TOTAL (II) | 292 074.00 | | 292 074.00 | 292 074.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 391 270.00 | 12 012.00 | 379 258.00 | 391 270.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 337.00 | | | 4 337.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -37 919.00 | | | -37 919.00 |
DL TOTAL (I) | -27 919.00 | | | -27 919.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 513.00 | | | 68 513.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 142 905.00 | | | 142 905.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 709.00 | | | 131 709.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 594.00 | | | 53 594.00 |
EA Autres dettes | 7 456.00 | | | 7 456.00 |
EC TOTAL (IV) | 407 177.00 | | | 407 177.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 379 258.00 | | | 379 258.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 206 780.00 | | | 206 780.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 99 196.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 337.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 99 196.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 62 859.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 62 859.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 4 337.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 12 012.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 12 012.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 709.00 | 131 709.00 | | 131 709.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 008.00 | 12 008.00 | | 12 008.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 302.00 | 25 302.00 | | 25 302.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 456.00 | 7 456.00 | | 7 456.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 337.00 | 4 337.00 | | 4 337.00 |
UX Autres créances clients | 50 251.00 | | | 50 251.00 |
VB T. V. A. | 5 670.00 | | | 5 670.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 513.00 | 11 021.00 | 46 286.00 | 68 513.00 |
VI Groupe et associés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 573.00 | | | 11 573.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 683.00 | | | 5 683.00 |
VP Divers | 802.00 | | | 802.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 570.00 | 570.00 | | 570.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 923.00 | | | 44 923.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 114.00 | | | 6 114.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 779.00 | 117 779.00 | | 117 779.00 |
VW T.V.A. | 15 715.00 | 15 715.00 | | 15 715.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 264 272.00 | 206 780.00 | 46 286.00 | 264 272.00 |