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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 32 000.00 | | 32 000.00 | 32 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 137.00 | 42 285.00 | 25 852.00 | 68 137.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 337.00 | | 4 337.00 | 4 337.00 |
BJ TOTAL (I) | 104 473.00 | 42 285.00 | 62 189.00 | 104 473.00 |
BT Marchandises | 83 257.00 | | 83 257.00 | 83 257.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 949.00 | | 33 949.00 | 33 949.00 |
BZ Autres créances | 47 164.00 | | 47 164.00 | 47 164.00 |
CF Disponibilités | 319 878.00 | | 319 878.00 | 319 878.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 261.00 | | 5 261.00 | 5 261.00 |
CJ TOTAL (II) | 489 509.00 | | 489 509.00 | 489 509.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 593 982.00 | 42 285.00 | 551 697.00 | 593 982.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 789.00 | | | 789.00 |
DG Autres réserves | 14 990.00 | | | 14 990.00 |
DH Report à nouveau | | -37 919.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 929.00 | 53 698.00 | | 50 929.00 |
DL TOTAL (I) | 76 708.00 | 25 779.00 | | 76 708.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 365.00 | 57 564.00 | | 46 365.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 020.00 | 3 020.00 | | 3 020.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 236 362.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 257.00 | 86 210.00 | | 107 257.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 089.00 | 41 567.00 | | 53 089.00 |
EA Autres dettes | 265 258.00 | 35.00 | | 265 258.00 |
EC TOTAL (IV) | 474 989.00 | 424 757.00 | | 474 989.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 551 697.00 | 450 537.00 | | 551 697.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 440 120.00 | 142 088.00 | | 440 120.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 101 162.00 | | 3 312.00 | 101 162.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 337.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 104 473.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 68 137.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 825.00 | | 3 312.00 | 64 825.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 337.00 | | | 4 337.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 148.00 | 15 137.00 | | 27 148.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 148.00 | 15 137.00 | | 27 148.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 257.00 | 107 257.00 | | 107 257.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 899.00 | 14 899.00 | | 14 899.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 699.00 | 10 699.00 | | 10 699.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 064.00 | 2 064.00 | | 2 064.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 265 258.00 | 265 258.00 | | 265 258.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 337.00 | | | 4 337.00 |
UX Autres créances clients | 33 949.00 | | | 33 949.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 365.00 | 11 496.00 | 34 869.00 | 46 365.00 |
VI Groupe et associés | 3 020.00 | 3 020.00 | | 3 020.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 184.00 | | | 11 184.00 |
VP Divers | 2 184.00 | | | 2 184.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 347.00 | 1 347.00 | | 1 347.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 980.00 | | | 43 980.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 261.00 | | | 5 261.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 710.00 | 86 374.00 | 4 337.00 | 90 710.00 |
VW T.V.A. | 24 080.00 | 24 080.00 | | 24 080.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 474 989.00 | 440 120.00 | 34 869.00 | 474 989.00 |