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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 32 000.00 | | 32 000.00 | 32 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 825.00 | 27 148.00 | 37 677.00 | 64 825.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 337.00 | | 4 337.00 | 4 337.00 |
BJ TOTAL (I) | 101 162.00 | 27 148.00 | 74 014.00 | 101 162.00 |
BT Marchandises | 63 380.00 | | 63 380.00 | 63 380.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 883.00 | | 12 883.00 | 12 883.00 |
BZ Autres créances | 56 646.00 | | 56 646.00 | 56 646.00 |
CF Disponibilités | 239 664.00 | | 239 664.00 | 239 664.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 951.00 | | 3 951.00 | 3 951.00 |
CJ TOTAL (II) | 376 523.00 | | 376 523.00 | 376 523.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 477 685.00 | 27 148.00 | 450 537.00 | 477 685.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 337.00 | | | 4 337.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -37 919.00 | | | -37 919.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 698.00 | -37 919.00 | | 53 698.00 |
DL TOTAL (I) | 25 779.00 | -27 919.00 | | 25 779.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 564.00 | 68 513.00 | | 57 564.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 020.00 | 3 000.00 | | 3 020.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 236 362.00 | 142 905.00 | | 236 362.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 210.00 | 131 709.00 | | 86 210.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 567.00 | 53 594.00 | | 41 567.00 |
EA Autres dettes | 35.00 | 7 456.00 | | 35.00 |
EC TOTAL (IV) | 424 757.00 | 407 177.00 | | 424 757.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 450 537.00 | 379 258.00 | | 450 537.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 142 088.00 | 206 780.00 | | 142 088.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 99 196.00 | | 1 966.00 | 99 196.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 337.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 101 162.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 64 825.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 859.00 | | 1 966.00 | 62 859.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 337.00 | | | 4 337.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 012.00 | 15 135.00 | | 12 012.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 012.00 | 15 135.00 | | 12 012.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 210.00 | 86 210.00 | | 86 210.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 885.00 | 12 885.00 | | 12 885.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 247.00 | 8 247.00 | | 8 247.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 337.00 | 4 337.00 | | 4 337.00 |
UX Autres créances clients | 12 883.00 | | | 12 883.00 |
VB T. V. A. | 1 638.00 | | | 1 638.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 564.00 | 11 256.00 | 46 308.00 | 57 564.00 |
VI Groupe et associés | 3 020.00 | 3 020.00 | | 3 020.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 936.00 | | | 10 936.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 471.00 | | | 6 471.00 |
VP Divers | 2 635.00 | | | 2 635.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 471.00 | 1 471.00 | | 1 471.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 902.00 | | | 45 902.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 951.00 | | | 3 951.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 817.00 | 77 817.00 | | 77 817.00 |
VW T.V.A. | 18 964.00 | 18 964.00 | | 18 964.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 188 395.00 | 142 088.00 | 46 308.00 | 188 395.00 |