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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 32 000.00 | | 32 000.00 | 32 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 209.00 | 54 563.00 | 19 646.00 | 74 209.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 337.00 | | 4 337.00 | 4 337.00 |
BJ TOTAL (I) | 110 546.00 | 54 563.00 | 55 983.00 | 110 546.00 |
BT Marchandises | 64 522.00 | | 64 522.00 | 64 522.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 369.00 | | 22 369.00 | 22 369.00 |
BZ Autres créances | 50 184.00 | | 50 184.00 | 50 184.00 |
CF Disponibilités | 284 557.00 | | 284 557.00 | 284 557.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 810.00 | | 4 810.00 | 4 810.00 |
CJ TOTAL (II) | 426 442.00 | | 426 442.00 | 426 442.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 536 988.00 | 54 563.00 | 482 424.00 | 536 988.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 789.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 32 708.00 | 14 990.00 | | 32 708.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 514.00 | 50 929.00 | | 5 514.00 |
DL TOTAL (I) | 49 223.00 | 76 708.00 | | 49 223.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 913.00 | 46 365.00 | | 34 913.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 046.00 | 3 020.00 | | 3 046.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 419.00 | 107 257.00 | | 88 419.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 397.00 | 53 089.00 | | 62 397.00 |
EA Autres dettes | 244 427.00 | 265 258.00 | | 244 427.00 |
EC TOTAL (IV) | 433 202.00 | 474 989.00 | | 433 202.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 482 424.00 | 551 697.00 | | 482 424.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 410 031.00 | 440 120.00 | | 410 031.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 104 473.00 | | 6 072.00 | 104 473.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 337.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 110 546.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 74 209.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 137.00 | | 6 072.00 | 68 137.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 337.00 | | | 4 337.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 285.00 | 12 278.00 | | 42 285.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 285.00 | 12 278.00 | | 42 285.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 419.00 | 88 419.00 | | 88 419.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 677.00 | 18 677.00 | | 18 677.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 203.00 | 11 203.00 | | 11 203.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 244 427.00 | 244 427.00 | | 244 427.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 337.00 | | 4 337.00 | 4 337.00 |
UX Autres créances clients | 22 369.00 | 22 369.00 | | 22 369.00 |
VB T. V. A. | 608.00 | 608.00 | | 608.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 913.00 | 11 742.00 | 23 171.00 | 34 913.00 |
VI Groupe et associés | 3 046.00 | 3 046.00 | | 3 046.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 438.00 | | | 11 438.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 078.00 | 16 078.00 | | 16 078.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 921.00 | 1 921.00 | | 1 921.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 498.00 | 33 498.00 | | 33 498.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 810.00 | 4 810.00 | | 4 810.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 700.00 | 77 363.00 | 4 337.00 | 81 700.00 |
VW T.V.A. | 30 596.00 | 30 596.00 | | 30 596.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 433 202.00 | 410 031.00 | 23 171.00 | 433 202.00 |