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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 32 000.00 | | 32 000.00 | 32 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 690.00 | 63 789.00 | 11 901.00 | 75 690.00 |
AX Avances et acomptes | 1 430.00 | | 1 430.00 | 1 430.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 337.00 | | 4 337.00 | 4 337.00 |
BJ TOTAL (I) | 113 457.00 | 63 789.00 | 49 668.00 | 113 457.00 |
BT Marchandises | 71 788.00 | | 71 788.00 | 71 788.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 914.00 | | 14 914.00 | 14 914.00 |
BZ Autres créances | 46 154.00 | | 46 154.00 | 46 154.00 |
CF Disponibilités | 286 525.00 | | 286 525.00 | 286 525.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 351.00 | | 4 351.00 | 4 351.00 |
CJ TOTAL (II) | 423 733.00 | | 423 733.00 | 423 733.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 537 191.00 | 63 789.00 | 473 401.00 | 537 191.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 38 223.00 | 32 708.00 | | 38 223.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 041.00 | 5 514.00 | | 19 041.00 |
DL TOTAL (I) | 68 264.00 | 49 223.00 | | 68 264.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 200.00 | 34 913.00 | | 23 200.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 078.00 | 3 046.00 | | 3 078.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 317.00 | 88 419.00 | | 82 317.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 166.00 | 62 397.00 | | 31 166.00 |
EA Autres dettes | 265 376.00 | 244 427.00 | | 265 376.00 |
EC TOTAL (IV) | 405 137.00 | 433 202.00 | | 405 137.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 473 401.00 | 482 424.00 | | 473 401.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 393 931.00 | 410 031.00 | | 393 931.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 110 546.00 | | 2 912.00 | 110 546.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 337.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 113 457.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 77 120.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 209.00 | | 2 912.00 | 74 209.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 337.00 | | | 4 337.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 563.00 | 9 226.00 | | 54 563.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 563.00 | 9 226.00 | | 54 563.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 317.00 | 82 317.00 | | 82 317.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 321.00 | 11 321.00 | | 11 321.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 747.00 | 3 747.00 | | 3 747.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 861.00 | 861.00 | | 861.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 265 376.00 | 265 376.00 | | 265 376.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 337.00 | | 4 337.00 | 4 337.00 |
UX Autres créances clients | 14 914.00 | 14 914.00 | | 14 914.00 |
VB T. V. A. | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 200.00 | 11 993.00 | 11 206.00 | 23 200.00 |
VI Groupe et associés | 3 078.00 | 3 078.00 | | 3 078.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 699.00 | | | 11 699.00 |
VP Divers | 5 159.00 | 5 159.00 | | 5 159.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 683.00 | 6 683.00 | | 6 683.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 989.00 | 40 989.00 | | 40 989.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 351.00 | 4 351.00 | | 4 351.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 756.00 | 65 420.00 | 4 337.00 | 69 756.00 |
VW T.V.A. | 8 554.00 | 8 554.00 | | 8 554.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 405 137.00 | 393 931.00 | 11 206.00 | 405 137.00 |