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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 32 000.00 | | 32 000.00 | 32 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 485.00 | 69 110.00 | 13 374.00 | 82 485.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 4 337.00 | | 4 337.00 | 4 337.00 |
BJ TOTAL (I) | 118 821.00 | 69 110.00 | 49 711.00 | 118 821.00 |
BT Marchandises | 76 501.00 | | 76 501.00 | 76 501.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 399.00 | | 10 399.00 | 10 399.00 |
BZ Autres créances | 27 453.00 | | 27 453.00 | 27 453.00 |
CF Disponibilités | 317 228.00 | | 317 228.00 | 317 228.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 283.00 | | 5 283.00 | 5 283.00 |
CJ TOTAL (II) | 436 865.00 | | 436 865.00 | 436 865.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 555 686.00 | 69 110.00 | 486 576.00 | 555 686.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 57 264.00 | 38 223.00 | | 57 264.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 147.00 | 19 041.00 | | 18 147.00 |
DL TOTAL (I) | 86 411.00 | 68 264.00 | | 86 411.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 220.00 | 23 200.00 | | 11 220.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 091.00 | 3 078.00 | | 3 091.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 830.00 | 82 317.00 | | 100 830.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 384.00 | 31 166.00 | | 29 384.00 |
EA Autres dettes | 255 639.00 | 265 376.00 | | 255 639.00 |
EC TOTAL (IV) | 400 165.00 | 405 137.00 | | 400 165.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 486 576.00 | 473 401.00 | | 486 576.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 400 165.00 | 393 931.00 | | 400 165.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 113 457.00 | | 6 794.00 | 113 457.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 337.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 430.00 | | 118 821.00 | 1 430.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 430.00 | | 82 485.00 | 1 430.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 120.00 | | 6 794.00 | 77 120.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 337.00 | | | 4 337.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 1 430.00 | | | 1 430.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 789.00 | 5 321.00 | | 63 789.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 789.00 | 5 321.00 | | 63 789.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 830.00 | 100 830.00 | | 100 830.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 408.00 | 16 408.00 | | 16 408.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 152.00 | 9 152.00 | | 9 152.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 255 639.00 | 255 639.00 | | 255 639.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 337.00 | | 4 337.00 | 4 337.00 |
UX Autres créances clients | 10 399.00 | 10 399.00 | | 10 399.00 |
VB T. V. A. | 1 286.00 | 1 286.00 | | 1 286.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 220.00 | 11 220.00 | | 11 220.00 |
VI Groupe et associés | 3 091.00 | 3 091.00 | | 3 091.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 964.00 | | | 11 964.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 431.00 | 1 431.00 | | 1 431.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 005.00 | 26 005.00 | | 26 005.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 283.00 | 5 283.00 | | 5 283.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 472.00 | 43 136.00 | 4 337.00 | 47 472.00 |
VW T.V.A. | 2 393.00 | 2 393.00 | | 2 393.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 400 165.00 | 400 165.00 | | 400 165.00 |