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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 40 064.00 | 23 948.00 | 16 117.00 | 40 064.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 199.00 | 182.00 | 17.00 | 199.00 |
AH Fonds commercial | 610 000.00 | | 610 000.00 | 610 000.00 |
AP Constructions | 1 093.00 | 107.00 | 986.00 | 1 093.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 993.00 | 29 198.00 | 51 795.00 | 80 993.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 211.00 | 17 077.00 | 37 134.00 | 54 211.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 300.00 | | 8 300.00 | 8 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 794 859.00 | 70 512.00 | 724 347.00 | 794 859.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 384.00 | | 6 384.00 | 6 384.00 |
BT Marchandises | 607.00 | | 607.00 | 607.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 330.00 | | 49 330.00 | 49 330.00 |
BZ Autres créances | 57 389.00 | | 57 389.00 | 57 389.00 |
CF Disponibilités | 272 569.00 | | 272 569.00 | 272 569.00 |
CH Charges constatées d’avance | 672.00 | | 672.00 | 672.00 |
CJ TOTAL (II) | 386 951.00 | | 386 951.00 | 386 951.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 181 810.00 | 70 512.00 | 1 111 298.00 | 1 181 810.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 182 668.00 | | | 182 668.00 |
DL TOTAL (I) | 342 668.00 | | | 342 668.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 552 649.00 | | | 552 649.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 609.00 | | | 3 609.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 350.00 | | | 31 350.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 179 107.00 | | | 179 107.00 |
EA Autres dettes | 1 915.00 | | | 1 915.00 |
EC TOTAL (IV) | 768 630.00 | | | 768 630.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 111 298.00 | | | 1 111 298.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 310 687.00 | | | 310 687.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 797 159.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 40 064.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 300.00 | 794 859.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 40 064.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 610 199.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 300.00 | 136 296.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 610 199.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 138 596.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 8 300.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 71 831.00 | 1 319.00 | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 23 948.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 182.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 47 701.00 | 1 319.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 350.00 | 31 350.00 | | 31 350.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 711.00 | 48 711.00 | | 48 711.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 226.00 | 75 226.00 | | 75 226.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 51 569.00 | 51 569.00 | | 51 569.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 915.00 | 1 915.00 | | 1 915.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 300.00 | | | 8 300.00 |
UX Autres créances clients | 49 330.00 | | | 49 330.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 660.00 | | | 2 660.00 |
VB T. V. A. | 3 083.00 | | | 3 083.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 552 649.00 | 94 706.00 | 378 882.00 | 552 649.00 |
VI Groupe et associés | 3 609.00 | 3 609.00 | | 3 609.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 653 985.00 | | | 653 985.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 101 519.00 | | | 101 519.00 |
VP Divers | 6.00 | | | 6.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 565.00 | 3 565.00 | | 3 565.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 645.00 | | | 51 645.00 |
VS Charges constatées d’avance | 672.00 | | | 672.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 690.00 | 107 391.00 | 8 300.00 | 115 690.00 |
VW T.V.A. | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 768 630.00 | 310 687.00 | 378 882.00 | 768 630.00 |