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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 989.00 | 337.00 | 652.00 | 989.00 |
AH Fonds commercial | 610 000.00 | | 610 000.00 | 610 000.00 |
AP Constructions | 19 997.00 | 7 443.00 | 12 553.00 | 19 997.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 170 874.00 | 125 629.00 | 45 245.00 | 170 874.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 715.00 | 57 260.00 | 16 455.00 | 73 715.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 884 574.00 | 190 669.00 | 693 905.00 | 884 574.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 160.00 | | 5 160.00 | 5 160.00 |
BT Marchandises | 570.00 | | 570.00 | 570.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 445.00 | | 38 445.00 | 38 445.00 |
BZ Autres créances | 79 046.00 | | 79 046.00 | 79 046.00 |
CF Disponibilités | 263 506.00 | | 263 506.00 | 263 506.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 536.00 | | 2 536.00 | 2 536.00 |
CJ TOTAL (II) | 389 264.00 | | 389 264.00 | 389 264.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 273 837.00 | 190 669.00 | 1 083 168.00 | 1 273 837.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 622 049.00 | 563 098.00 | | 622 049.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 398.00 | 101 808.00 | | 117 398.00 |
DL TOTAL (I) | 915 447.00 | 840 906.00 | | 915 447.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 515.00 | 93 907.00 | | 3 515.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 535.00 | 3 535.00 | | 8 535.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 585.00 | 25 651.00 | | 40 585.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 551.00 | 123 192.00 | | 113 551.00 |
EA Autres dettes | 1 536.00 | 1 748.00 | | 1 536.00 |
EC TOTAL (IV) | 167 722.00 | 248 033.00 | | 167 722.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 083 168.00 | 1 088 938.00 | | 1 083 168.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 167 722.00 | 244 520.00 | | 167 722.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 878 797.00 | | 8 584.00 | 878 797.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 808.00 | 884 574.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 610 989.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 808.00 | 264 585.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 610 199.00 | | 790.00 | 610 199.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 259 599.00 | | 7 794.00 | 259 599.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 163 182.00 | 30 294.00 | 2 808.00 | 163 182.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 199.00 | 138.00 | | 199.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 162 983.00 | 30 156.00 | 2 808.00 | 162 983.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 585.00 | 40 585.00 | | 40 585.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 540.00 | 72 540.00 | | 72 540.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 895.00 | 32 895.00 | | 32 895.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 307.00 | 5 307.00 | | 5 307.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 536.00 | 1 536.00 | | 1 536.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
UX Autres créances clients | 38 445.00 | 38 445.00 | | 38 445.00 |
VB T. V. A. | 2 268.00 | 2 268.00 | | 2 268.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 515.00 | 3 515.00 | | 3 515.00 |
VI Groupe et associés | 8 535.00 | 8 535.00 | | 8 535.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 90 360.00 | | | 90 360.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 889.00 | 889.00 | | 889.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76 778.00 | 76 778.00 | | 76 778.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 536.00 | 2 536.00 | | 2 536.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 027.00 | 120 028.00 | 9 000.00 | 129 027.00 |
VW T.V.A. | 1 919.00 | 1 919.00 | | 1 919.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 167 722.00 | 167 722.00 | | 167 722.00 |