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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
AH Fonds commercial | 610 000.00 | | 610 000.00 | 610 000.00 |
AP Constructions | 19 997.00 | 5 675.00 | 14 322.00 | 19 997.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 165 888.00 | 109 778.00 | 56 110.00 | 165 888.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 715.00 | 47 531.00 | 26 183.00 | 73 715.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 878 797.00 | 163 182.00 | 715 615.00 | 878 797.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 695.00 | | 4 695.00 | 4 695.00 |
BT Marchandises | 560.00 | | 560.00 | 560.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 676.00 | | 34 676.00 | 34 676.00 |
BZ Autres créances | 95 654.00 | | 95 654.00 | 95 654.00 |
CF Disponibilités | 235 944.00 | | 235 944.00 | 235 944.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 794.00 | | 1 794.00 | 1 794.00 |
CJ TOTAL (II) | 373 323.00 | | 373 323.00 | 373 323.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 252 121.00 | 163 182.00 | 1 088 938.00 | 1 252 121.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 563 098.00 | 461 422.00 | | 563 098.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 808.00 | 144 533.00 | | 101 808.00 |
DL TOTAL (I) | 840 906.00 | 781 955.00 | | 840 906.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 907.00 | 199 492.00 | | 93 907.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 535.00 | 1 372.00 | | 3 535.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 651.00 | 34 103.00 | | 25 651.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 192.00 | 119 276.00 | | 123 192.00 |
EA Autres dettes | 1 748.00 | 1 655.00 | | 1 748.00 |
EC TOTAL (IV) | 248 033.00 | 355 898.00 | | 248 033.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 088 938.00 | 1 137 852.00 | | 1 088 938.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 244 520.00 | 262 025.00 | | 244 520.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 866 118.00 | | 24 202.00 | 866 118.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 523.00 | 878 797.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 610 199.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 523.00 | 259 599.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 610 199.00 | | | 610 199.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 246 919.00 | | 24 202.00 | 246 919.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 138 097.00 | 30 763.00 | 5 678.00 | 138 097.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 199.00 | | | 199.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 898.00 | 30 763.00 | 5 678.00 | 137 898.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 651.00 | 25 651.00 | | 25 651.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 210.00 | 75 210.00 | | 75 210.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 816.00 | 45 816.00 | | 45 816.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 748.00 | 1 748.00 | | 1 748.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
UX Autres créances clients | 34 676.00 | 34 676.00 | | 34 676.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VB T. V. A. | 1 308.00 | 1 308.00 | | 1 308.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 93 907.00 | 90 395.00 | 3 512.00 | 93 907.00 |
VI Groupe et associés | 3 535.00 | 3 535.00 | | 3 535.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 105 548.00 | | | 105 548.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 277.00 | 18 277.00 | | 18 277.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 075.00 | 1 075.00 | | 1 075.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76 040.00 | 76 040.00 | | 76 040.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 794.00 | 1 794.00 | | 1 794.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 124.00 | 132 125.00 | 9 000.00 | 141 124.00 |
VW T.V.A. | 1 090.00 | 1 090.00 | | 1 090.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 248 033.00 | 244 520.00 | 3 512.00 | 248 033.00 |