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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
AH Fonds commercial | 610 000.00 | | 610 000.00 | 610 000.00 |
AP Constructions | 8 999.00 | 2 712.00 | 6 286.00 | 8 999.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 163 278.00 | 72 907.00 | 90 371.00 | 163 278.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 664.00 | 38 058.00 | 39 606.00 | 77 664.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 870 639.00 | 113 876.00 | 756 763.00 | 870 639.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 077.00 | | 4 077.00 | 4 077.00 |
BT Marchandises | 458.00 | | 458.00 | 458.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 760.00 | | 43 760.00 | 43 760.00 |
BZ Autres créances | 29 006.00 | | 29 006.00 | 29 006.00 |
CF Disponibilités | 281 001.00 | | 281 001.00 | 281 001.00 |
CH Charges constatées d’avance | 506.00 | | 506.00 | 506.00 |
CJ TOTAL (II) | 358 807.00 | | 358 807.00 | 358 807.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 229 446.00 | 113 876.00 | 1 115 570.00 | 1 229 446.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 330 501.00 | 203 121.00 | | 330 501.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 173 778.00 | 170 237.00 | | 173 778.00 |
DL TOTAL (I) | 680 279.00 | 549 358.00 | | 680 279.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 303 473.00 | 412 043.00 | | 303 473.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 721.00 | 18 910.00 | | 1 721.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 043.00 | 31 743.00 | | 31 043.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 758.00 | 105 205.00 | | 97 758.00 |
EA Autres dettes | 1 296.00 | 47.00 | | 1 296.00 |
EC TOTAL (IV) | 435 291.00 | 567 948.00 | | 435 291.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 115 570.00 | 1 117 306.00 | | 1 115 570.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 235 870.00 | 264 582.00 | | 235 870.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 890 127.00 | | 22 626.00 | 890 127.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 40 064.00 | | | 40 064.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 114.00 | 870 639.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 40 064.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 610 199.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 050.00 | 249 940.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 610 199.00 | | | 610 199.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 230 864.00 | | 21 126.00 | 230 864.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 000.00 | | 1 500.00 | 9 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 515.00 | 28 476.00 | 42 114.00 | 127 515.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 40 064.00 | | 40 064.00 | 40 064.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 199.00 | | | 199.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 251.00 | 28 476.00 | 2 050.00 | 87 251.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 043.00 | 31 043.00 | | 31 043.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 041.00 | 60 041.00 | | 60 041.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 206.00 | 30 206.00 | | 30 206.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 296.00 | 1 296.00 | | 1 296.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
UX Autres créances clients | 43 760.00 | 43 760.00 | | 43 760.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 17 384.00 | 17 384.00 | | 17 384.00 |
VB T. V. A. | 2 243.00 | 2 243.00 | | 2 243.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 303 473.00 | 104 052.00 | 199 421.00 | 303 473.00 |
VI Groupe et associés | 1 721.00 | 1 721.00 | | 1 721.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 108 534.00 | | | 108 534.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 727.00 | 3 727.00 | | 3 727.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 379.00 | 9 379.00 | | 9 379.00 |
VS Charges constatées d’avance | 506.00 | 506.00 | | 506.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 772.00 | 73 272.00 | 10 500.00 | 83 772.00 |
VW T.V.A. | 3 784.00 | 3 784.00 | | 3 784.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 435 291.00 | 235 870.00 | 199 421.00 | 435 291.00 |