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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 40 064.00 | 40 064.00 | | 40 064.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
AH Fonds commercial | 610 000.00 | | 610 000.00 | 610 000.00 |
AP Constructions | 8 999.00 | 1 573.00 | 7 426.00 | 8 999.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 156 178.00 | 54 610.00 | 101 568.00 | 156 178.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 688.00 | 31 069.00 | 34 619.00 | 65 688.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 890 127.00 | 127 515.00 | 762 612.00 | 890 127.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 951.00 | | 6 951.00 | 6 951.00 |
BT Marchandises | 580.00 | | 580.00 | 580.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 994.00 | | 64 994.00 | 64 994.00 |
BZ Autres créances | 35 689.00 | | 35 689.00 | 35 689.00 |
CF Disponibilités | 246 250.00 | | 246 250.00 | 246 250.00 |
CH Charges constatées d’avance | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
CJ TOTAL (II) | 354 694.00 | | 354 694.00 | 354 694.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 244 821.00 | 127 515.00 | 1 117 306.00 | 1 244 821.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 9 133.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 203 121.00 | 73 535.00 | | 203 121.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 170 237.00 | 142 753.00 | | 170 237.00 |
DL TOTAL (I) | 549 358.00 | 385 421.00 | | 549 358.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 412 043.00 | 495 617.00 | | 412 043.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 910.00 | 59 210.00 | | 18 910.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 743.00 | 27 525.00 | | 31 743.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 205.00 | 93 239.00 | | 105 205.00 |
EA Autres dettes | 47.00 | 41.00 | | 47.00 |
EC TOTAL (IV) | 567 948.00 | 675 633.00 | | 567 948.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 117 306.00 | 1 061 054.00 | | 1 117 306.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 264 582.00 | 283 665.00 | | 264 582.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 857 618.00 | | 46 774.00 | 857 618.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 40 064.00 | | | 40 064.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 266.00 | 890 127.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 40 064.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 610 199.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 266.00 | 230 864.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 610 199.00 | | | 610 199.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 198 355.00 | | 46 774.00 | 198 355.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 376.00 | 36 404.00 | 14 266.00 | 105 376.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 39 512.00 | 552.00 | | 39 512.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 199.00 | | | 199.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 665.00 | 35 852.00 | 14 266.00 | 65 665.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 743.00 | 31 743.00 | | 31 743.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 763.00 | 63 763.00 | | 63 763.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 824.00 | 34 824.00 | | 34 824.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
UX Autres créances clients | 64 994.00 | | | 64 994.00 |
VB T. V. A. | 2 592.00 | | | 2 592.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 412 043.00 | 108 677.00 | 303 366.00 | 412 043.00 |
VI Groupe et associés | 18 910.00 | 18 910.00 | | 18 910.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 600.00 | | | 20 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 104 158.00 | | | 104 158.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 535.00 | | | 17 535.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 298.00 | 4 298.00 | | 4 298.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 563.00 | | | 15 563.00 |
VS Charges constatées d’avance | 229.00 | | | 229.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 912.00 | 100 913.00 | 9 000.00 | 109 912.00 |
VW T.V.A. | 2 321.00 | 2 321.00 | | 2 321.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 567 948.00 | 264 582.00 | 303 366.00 | 567 948.00 |