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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
AH Fonds commercial | 610 000.00 | | 610 000.00 | 610 000.00 |
AP Constructions | 8 999.00 | 3 852.00 | 5 147.00 | 8 999.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 164 357.00 | 90 504.00 | 73 853.00 | 164 357.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 564.00 | 43 543.00 | 30 021.00 | 73 564.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 866 118.00 | 138 097.00 | 728 020.00 | 866 118.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 696.00 | | 4 696.00 | 4 696.00 |
BT Marchandises | 553.00 | | 553.00 | 553.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 236.00 | | 40 236.00 | 40 236.00 |
BZ Autres créances | 76 272.00 | | 76 272.00 | 76 272.00 |
CF Disponibilités | 287 843.00 | | 287 843.00 | 287 843.00 |
CH Charges constatées d’avance | 232.00 | | 232.00 | 232.00 |
CJ TOTAL (II) | 409 832.00 | | 409 832.00 | 409 832.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 275 950.00 | 138 097.00 | 1 137 852.00 | 1 275 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 461 422.00 | 330 501.00 | | 461 422.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 533.00 | 173 778.00 | | 144 533.00 |
DL TOTAL (I) | 781 955.00 | 680 279.00 | | 781 955.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 199 492.00 | 303 473.00 | | 199 492.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 372.00 | 1 721.00 | | 1 372.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 103.00 | 31 043.00 | | 34 103.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 276.00 | 97 758.00 | | 119 276.00 |
EA Autres dettes | 1 655.00 | 1 296.00 | | 1 655.00 |
EC TOTAL (IV) | 355 898.00 | 435 291.00 | | 355 898.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 137 852.00 | 1 115 570.00 | | 1 137 852.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 262 025.00 | 235 870.00 | | 262 025.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 870 639.00 | | 2 329.00 | 870 639.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 500.00 | 9 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 850.00 | 866 118.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 610 199.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 350.00 | 246 919.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 610 199.00 | | | 610 199.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 249 940.00 | | 2 329.00 | 249 940.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 876.00 | 29 571.00 | 5 350.00 | 113 876.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 199.00 | | | 199.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 677.00 | 29 571.00 | 5 350.00 | 113 677.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 103.00 | 34 103.00 | | 34 103.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 910.00 | 64 910.00 | | 64 910.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 362.00 | 51 362.00 | | 51 362.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 655.00 | 1 655.00 | | 1 655.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
UX Autres créances clients | 40 236.00 | 40 236.00 | | 40 236.00 |
VB T. V. A. | 3 530.00 | 3 530.00 | | 3 530.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 103 945.00 | 103 945.00 | | 103 945.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 95 548.00 | 1 675.00 | 93 873.00 | 95 548.00 |
VI Groupe et associés | 1 372.00 | 1 372.00 | | 1 372.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 103 945.00 | | | 103 945.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 677.00 | 6 677.00 | | 6 677.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 651.00 | 651.00 | | 651.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 065.00 | 66 065.00 | | 66 065.00 |
VS Charges constatées d’avance | 232.00 | 232.00 | | 232.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 739.00 | 116 739.00 | 9 000.00 | 125 739.00 |
VW T.V.A. | 2 353.00 | 2 353.00 | | 2 353.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 355 898.00 | 262 025.00 | 93 873.00 | 355 898.00 |