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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 16 330.00 | | 16 330.00 | 16 330.00 |
AP Constructions | 139 627.00 | 110 941.00 | 28 686.00 | 139 627.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 702.00 | 369.00 | 333.00 | 702.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 110 706.00 | | 110 706.00 | 110 706.00 |
BJ TOTAL (I) | 752 788.00 | 111 310.00 | 641 478.00 | 752 788.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 6 300.00 | | 6 300.00 | 6 300.00 |
BT Marchandises | 1 386 754.00 | | 1 386 754.00 | 1 386 754.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 440.00 | 4 410.00 | 28 031.00 | 32 440.00 |
BZ Autres créances | 78 430.00 | | 78 430.00 | 78 430.00 |
CF Disponibilités | 285 768.00 | | 285 768.00 | 285 768.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 797 192.00 | 4 410.00 | 1 792 783.00 | 1 797 192.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 549 981.00 | 115 720.00 | 2 434 261.00 | 2 549 981.00 |
CP Parts à moins d’un an | 110 706.00 | | | 110 706.00 |
CU Autres participations | 485 423.00 | | 485 423.00 | 485 423.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 125 000.00 | 1 125 000.00 | | 1 125 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 112 500.00 | 112 500.00 | | 112 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 908 018.00 | 851 392.00 | | 908 018.00 |
DH Report à nouveau | | -65 652.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 201 699.00 | 122 278.00 | | 201 699.00 |
DL TOTAL (I) | 2 347 217.00 | 2 145 518.00 | | 2 347 217.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 102.00 | 138 686.00 | | 14 102.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 048.00 | 18 882.00 | | 21 048.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 995.00 | 38 349.00 | | 33 995.00 |
EA Autres dettes | 8 500.00 | 15 285.00 | | 8 500.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 396.00 | 9 551.00 | | 9 396.00 |
EC TOTAL (IV) | 87 043.00 | 220 755.00 | | 87 043.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 434 260.00 | 2 366 273.00 | | 2 434 260.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 87 043.00 | 220 755.00 | | 87 043.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 102 700.00 | | 102 700.00 | 102 700.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 102 700.00 | | 102 700.00 | 102 700.00 |
FM Production stockée | | | 1 225.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 800.00 | |
FQ Autres produits | | | 252 685.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 357 410.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 25 732.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 139 073.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 544.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 65 201.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 951.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 440.00 | |
GE Autres charges | | | 23 995.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 334 936.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 474.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 200 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 200 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 200 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 222 474.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 700.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 700.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2 700.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 775.00 | 13 931.00 | | 20 775.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 557 410.00 | 337 754.00 | | 557 410.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 355 711.00 | 215 476.00 | | 355 711.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 201 699.00 | 122 278.00 | | 201 699.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 793 750.00 | | | 793 750.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 40 962.00 | 596 129.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 962.00 | 752 788.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 156 659.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 156 659.00 | | | 156 659.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 637 091.00 | | | 637 091.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 870.00 | 2 440.00 | | 108 870.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 870.00 | 2 440.00 | | 108 870.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 860.00 | | 450.00 | 4 860.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 860.00 | | 450.00 | 4 860.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 860.00 | | 450.00 | 4 860.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 450.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 426.00 | 6 426.00 | | 6 426.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 048.00 | 21 048.00 | | 21 048.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 211.00 | 3 211.00 | | 3 211.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 885.00 | 6 885.00 | | 6 885.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 501.00 | 8 501.00 | | 8 501.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 396.00 | 9 396.00 | | 9 396.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 110 706.00 | 110 706.00 | | 110 706.00 |
UX Autres créances clients | 28 031.00 | | | 28 031.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 410.00 | | | 4 410.00 |
VB T. V. A. | 1 773.00 | | | 1 773.00 |
VC Groupe et associés | 76 559.00 | | | 76 559.00 |
VI Groupe et associés | 7 677.00 | 7 677.00 | | 7 677.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 456.00 | 14 456.00 | | 14 456.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 229 076.00 | 229 076.00 | | 229 076.00 |
VW T.V.A. | 7 943.00 | 7 943.00 | | 7 943.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 87 043.00 | 87 043.00 | | 87 043.00 |