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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 1.00 | | | 1.00 |
AN Terrains | 16 330.00 | | 16 330.00 | 16 330.00 |
AP Constructions | 973 763.00 | 395 466.00 | 578 296.00 | 973 763.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 461.00 | 19 941.00 | 6 520.00 | 26 461.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 93 030.00 | | 93 030.00 | 93 030.00 |
BH Autres immobilisations financières | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 495 727.00 | 415 408.00 | 1 080 320.00 | 1 495 727.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 368.00 | | 4 368.00 | 4 368.00 |
BT Marchandises | 1 786 329.00 | | 1 786 329.00 | 1 786 329.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 088.00 | 2 799.00 | 17 289.00 | 20 088.00 |
BZ Autres créances | 5 288.00 | | 5 288.00 | 5 288.00 |
CF Disponibilités | 584 074.00 | | 584 074.00 | 584 074.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 724.00 | | 9 724.00 | 9 724.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 409 871.00 | 2 799.00 | 2 407 072.00 | 2 409 871.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 905 598.00 | 418 206.00 | 3 487 392.00 | 3 905 598.00 |
CP Parts à moins d’un an | 93 750.00 | | | 93 750.00 |
CU Autres participations | 385 423.00 | | 385 423.00 | 385 423.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 125 000.00 | 1 125 000.00 | | 1 125 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 686 669.00 | 686 669.00 | | 686 669.00 |
DD Réserve légale (1) | 112 500.00 | 112 500.00 | | 112 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 010 253.00 | 1 010 651.00 | | 1 010 253.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 757.00 | -398.00 | | 131 757.00 |
DL TOTAL (I) | 3 066 179.00 | 2 934 422.00 | | 3 066 179.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 312 751.00 | 333 514.00 | | 312 751.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 866.00 | 234 953.00 | | 57 866.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 740.00 | 19 686.00 | | 13 740.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 594.00 | 32 357.00 | | 22 594.00 |
EA Autres dettes | 2 395.00 | 2 289.00 | | 2 395.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 866.00 | 11 884.00 | | 11 866.00 |
EC TOTAL (IV) | 421 213.00 | 634 684.00 | | 421 213.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 487 392.00 | 3 569 105.00 | | 3 487 392.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 129 647.00 | 322 151.00 | | 129 647.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
FM Production stockée | | | 168.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 723.00 | |
FQ Autres produits | | | 300 449.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 309 340.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 39 901.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -39 901.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 545.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 953.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 69 659.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 947.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 945.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 27 535.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 299 583.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 757.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 129 297.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 129 297.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 385.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 385.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 125 912.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 135 668.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 23 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 7 900.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 30 900.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 151.00 | -854.00 | | 4 151.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 14 811.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 151.00 | 13 957.00 | | 4 151.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 151.00 | 16 943.00 | | -4 151.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -240.00 | -240.00 | | -240.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 438 637.00 | 432 104.00 | | 438 637.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 306 880.00 | 432 502.00 | | 306 880.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 131 757.00 | -398.00 | | 131 757.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 494 681.00 | | 720.00 | 1 494 681.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 19 415.00 | -19 741.00 | 479 173.00 | 19 415.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 19 415.00 | -19 741.00 | 1 495 727.00 | 19 415.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 016 554.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 016 554.00 | | | 1 016 554.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 478 127.00 | | 720.00 | 478 127.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 384 463.00 | 30 945.00 | | 384 463.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 384 463.00 | 30 945.00 | | 384 463.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 115.00 | | 5 316.00 | 8 115.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 115.00 | | 5 316.00 | 8 115.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 115.00 | | 5 316.00 | 8 115.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 316.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 38 797.00 | 38 797.00 | | 38 797.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 740.00 | 13 740.00 | | 13 740.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 610.00 | 3 610.00 | | 3 610.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 112.00 | 1 112.00 | | 1 112.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 395.00 | 2 395.00 | | 2 395.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 866.00 | 11 866.00 | | 11 866.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 93 030.00 | 93 030.00 | | 93 030.00 |
UT Autres immobilisations financières | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
UX Autres créances clients | 20 088.00 | 20 088.00 | | 20 088.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 289.00 | 1 289.00 | | 1 289.00 |
VB T. V. A. | 2 284.00 | 2 284.00 | | 2 284.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 312 533.00 | 20 967.00 | 86 104.00 | 312 533.00 |
VI Groupe et associés | 19 069.00 | 19 069.00 | | 19 069.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 748.00 | | | 20 748.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 715.00 | 1 715.00 | | 1 715.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 167.00 | 17 167.00 | | 17 167.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 724.00 | 9 724.00 | | 9 724.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 850.00 | 128 850.00 | | 128 850.00 |
VW T.V.A. | 704.00 | 704.00 | | 704.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 421 213.00 | 129 647.00 | 86 104.00 | 421 213.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |