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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 16 330.00 | | 16 330.00 | 16 330.00 |
AP Constructions | 973 763.00 | 423 786.00 | 549 976.00 | 973 763.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 461.00 | 22 441.00 | 4 020.00 | 26 461.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 102 068.00 | | 102 068.00 | 102 068.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 906.00 | | 1 906.00 | 1 906.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 504 138.00 | 446 227.00 | 1 057 911.00 | 1 504 138.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 948.00 | | 3 948.00 | 3 948.00 |
BT Marchandises | 1 786 329.00 | | 1 786 329.00 | 1 786 329.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 639.00 | 1 747.00 | 10 893.00 | 12 639.00 |
BZ Autres créances | 98 674.00 | | 98 674.00 | 98 674.00 |
CF Disponibilités | 470 976.00 | | 470 976.00 | 470 976.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 379.00 | | 16 379.00 | 16 379.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 388 946.00 | 1 747.00 | 2 387 199.00 | 2 388 946.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 893 085.00 | 447 974.00 | 3 445 111.00 | 3 893 085.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 906.00 | | | 1 906.00 |
CU Autres participations | 383 611.00 | | 383 611.00 | 383 611.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 125 000.00 | 1 125 000.00 | | 1 125 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 686 669.00 | 686 669.00 | | 686 669.00 |
DD Réserve légale (1) | 112 500.00 | 112 500.00 | | 112 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 042 010.00 | 1 010 253.00 | | 1 042 010.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 127.00 | 131 757.00 | | 94 127.00 |
DL TOTAL (I) | 3 060 306.00 | 3 066 179.00 | | 3 060 306.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 293 782.00 | 312 751.00 | | 293 782.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 305.00 | 57 866.00 | | 55 305.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 659.00 | 13 740.00 | | 15 659.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 457.00 | 22 594.00 | | 14 457.00 |
EA Autres dettes | 2 346.00 | 2 395.00 | | 2 346.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 256.00 | 11 866.00 | | 3 256.00 |
EC TOTAL (IV) | 384 805.00 | 421 213.00 | | 384 805.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 445 111.00 | 3 487 392.00 | | 3 445 111.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 114 428.00 | 129 647.00 | | 114 428.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 55 305.00 | | | 55 305.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
FM Production stockée | | | -420.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 823.00 | |
FQ Autres produits | | | 273 736.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 278 339.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 062.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 387.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 64 993.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 428.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 820.00 | |
GE Autres charges | | | 28 322.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 281 012.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 673.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 98 197.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 98 197.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 166.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 166.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 95 031.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 92 357.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 222.00 | | | 11 222.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 222.00 | | | 11 222.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4 151.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 813.00 | | | 1 813.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 813.00 | 4 151.00 | | 1 813.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 410.00 | -4 151.00 | | 9 410.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 640.00 | -240.00 | | 7 640.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 387 758.00 | 438 637.00 | | 387 758.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 293 631.00 | 306 880.00 | | 293 631.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 127.00 | 131 757.00 | | 94 127.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 495 727.00 | | 15 195.00 | 1 495 727.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 784.00 | 487 584.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 784.00 | 1 504 138.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 016 554.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 016 554.00 | | | 1 016 554.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 479 173.00 | | 15 195.00 | 479 173.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 415 408.00 | 30 820.00 | | 415 408.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 415 408.00 | 30 820.00 | | 415 408.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 799.00 | | 1 052.00 | 2 799.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 799.00 | | 1 052.00 | 2 799.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 799.00 | | 1 052.00 | 2 799.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 052.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 55 305.00 | 55 305.00 | | 55 305.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 659.00 | 15 659.00 | | 15 659.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 735.00 | 3 735.00 | | 3 735.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 160.00 | 7 160.00 | | 7 160.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 346.00 | 2 346.00 | | 2 346.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 256.00 | 3 256.00 | | 3 256.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 102 068.00 | | 102 068.00 | 102 068.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 906.00 | 1 906.00 | | 1 906.00 |
UX Autres créances clients | 12 639.00 | 12 639.00 | | 12 639.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 883.00 | 883.00 | | 883.00 |
VB T. V. A. | 5 090.00 | 5 090.00 | | 5 090.00 |
VC Groupe et associés | 68 423.00 | 68 423.00 | | 68 423.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 216.00 | 2 216.00 | | 2 216.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 291 566.00 | 21 188.00 | 87 012.00 | 291 566.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 967.00 | | | 20 967.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 708.00 | 708.00 | | 708.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 760.00 | 1 760.00 | | 1 760.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 570.00 | 23 570.00 | | 23 570.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 379.00 | 16 379.00 | | 16 379.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 231 667.00 | 129 599.00 | 102 068.00 | 231 667.00 |
VW T.V.A. | 1 801.00 | 1 801.00 | | 1 801.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 384 805.00 | 114 428.00 | 87 012.00 | 384 805.00 |