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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 16 330.00 | | 16 330.00 | 16 330.00 |
AP Constructions | 973 763.00 | 480 476.00 | 493 286.00 | 973 763.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 210.00 | 36 882.00 | 23 329.00 | 60 210.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 71 999.00 | | 71 999.00 | 71 999.00 |
BD Autres titres immobilisés | 39 000.00 | | 39 000.00 | 39 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 813.00 | | 3 813.00 | 3 813.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 548 727.00 | 517 358.00 | 1 031 368.00 | 1 548 727.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 360.00 | | 3 360.00 | 3 360.00 |
BT Marchandises | 1 347 104.00 | | 1 347 104.00 | 1 347 104.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 199.00 | 1 318.00 | 7 881.00 | 9 199.00 |
BZ Autres créances | 176 854.00 | | 176 854.00 | 176 854.00 |
CF Disponibilités | 1 113 700.00 | | 1 113 700.00 | 1 113 700.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 182.00 | | 18 182.00 | 18 182.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 668 399.00 | 1 318.00 | 2 667 081.00 | 2 668 399.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 217 125.00 | 518 676.00 | 3 698 449.00 | 4 217 125.00 |
CU Autres participations | 383 611.00 | | 383 611.00 | 383 611.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 125 000.00 | 1 125 000.00 | | 1 125 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 686 669.00 | 686 669.00 | | 686 669.00 |
DD Réserve légale (1) | 112 500.00 | 112 500.00 | | 112 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 002 907.00 | 936 137.00 | | 1 002 907.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 404.00 | 766 771.00 | | -31 404.00 |
DL TOTAL (I) | 2 895 672.00 | 3 627 076.00 | | 2 895 672.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 261 454.00 | 282 753.00 | | 261 454.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 489 787.00 | 66 879.00 | | 489 787.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 523.00 | 14 498.00 | | 14 523.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 582.00 | 285 340.00 | | 7 582.00 |
EA Autres dettes | 24 560.00 | 2 382.00 | | 24 560.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 870.00 | 3 263.00 | | 4 870.00 |
EC TOTAL (IV) | 802 776.00 | 655 115.00 | | 802 776.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 698 449.00 | 4 282 191.00 | | 3 698 449.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 563 021.00 | 393 851.00 | | 563 021.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FM Production stockée | | | -294.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 81 869.00 | |
FQ Autres produits | | | 254 856.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 336 431.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 178 850.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 793.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 71 255.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 783.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 348.00 | |
GE Autres charges | | | 28 408.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 399 438.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -63 006.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 32 709.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 450.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33 158.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 849.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 849.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30 309.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -32 697.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 81 869.00 | 2 286.00 | | 81 869.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | | | 17.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17.00 | | | -17.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 310.00 | 284 893.00 | | -1 310.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 369 590.00 | 1 818 142.00 | | 369 590.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 400 993.00 | 1 051 372.00 | | 400 993.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -31 404.00 | 766 771.00 | | -31 404.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 566 345.00 | | 768.00 | 1 566 345.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 18 386.00 | 498 423.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 386.00 | 1 548 727.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 050 303.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 050 303.00 | | | 1 050 303.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 516 041.00 | | 768.00 | 516 041.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 479 010.00 | 38 348.00 | | 479 010.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 479 010.00 | 38 348.00 | | 479 010.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 318.00 | | | 1 318.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 318.00 | | | 1 318.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 318.00 | | | 1 318.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 103 536.00 | 103 536.00 | | 103 536.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 523.00 | 14 523.00 | | 14 523.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 890.00 | 3 890.00 | | 3 890.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 560.00 | 24 560.00 | | 24 560.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 870.00 | 4 870.00 | | 4 870.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 71 999.00 | | 71 999.00 | 71 999.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 813.00 | | 3 813.00 | 3 813.00 |
UX Autres créances clients | 9 199.00 | 9 199.00 | | 9 199.00 |
VB T. V. A. | 19 430.00 | 19 430.00 | | 19 430.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 261 454.00 | 21 699.00 | 88 325.00 | 261 454.00 |
VI Groupe et associés | 386 251.00 | 386 251.00 | | 386 251.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 283.00 | | | 21 283.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 132.00 | 10 132.00 | | 10 132.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 989.00 | 1 989.00 | | 1 989.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 147 292.00 | 147 292.00 | | 147 292.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 182.00 | 18 182.00 | | 18 182.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 280 048.00 | 204 235.00 | 75 813.00 | 280 048.00 |
VW T.V.A. | 1 025.00 | 1 025.00 | | 1 025.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 802 776.00 | 563 021.00 | 88 325.00 | 802 776.00 |