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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 16 330.00 | | 16 330.00 | 16 330.00 |
AP Constructions | 973 763.00 | 367 141.00 | 606 621.00 | 973 763.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 461.00 | 17 321.00 | 9 140.00 | 26 461.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 92 704.00 | | 92 704.00 | 92 704.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 494 681.00 | 384 463.00 | 1 110 219.00 | 1 494 681.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
BT Marchandises | 1 746 428.00 | | 1 746 428.00 | 1 746 428.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 423.00 | 8 115.00 | 19 307.00 | 27 423.00 |
BZ Autres créances | 49 805.00 | | 49 805.00 | 49 805.00 |
CF Disponibilités | 629 908.00 | | 629 908.00 | 629 908.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 238.00 | | 9 238.00 | 9 238.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 467 002.00 | 8 115.00 | 2 458 887.00 | 2 467 002.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 961 683.00 | 392 578.00 | 3 569 105.00 | 3 961 683.00 |
CU Autres participations | 385 423.00 | | 385 423.00 | 385 423.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 125 000.00 | 1 125 000.00 | | 1 125 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 686 669.00 | | | 686 669.00 |
DD Réserve légale (1) | 112 500.00 | 112 500.00 | | 112 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 010 651.00 | 1 009 718.00 | | 1 010 651.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -398.00 | 64 683.00 | | -398.00 |
DL TOTAL (I) | 2 934 422.00 | 2 311 901.00 | | 2 934 422.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 333 514.00 | | | 333 514.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 234 953.00 | 132 730.00 | | 234 953.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 686.00 | 13 008.00 | | 19 686.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 357.00 | 46 831.00 | | 32 357.00 |
EA Autres dettes | 2 289.00 | 1 829.00 | | 2 289.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 884.00 | 11 845.00 | | 11 884.00 |
EC TOTAL (IV) | 634 684.00 | 206 243.00 | | 634 684.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 569 105.00 | 2 518 143.00 | | 3 569 105.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 322 151.00 | 206 243.00 | | 322 151.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 401.00 | | 1 401.00 | 1 401.00 |
FG Production vendue services | 3 424.00 | | 3 424.00 | 3 424.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 825.00 | | 4 825.00 | 4 825.00 |
FM Production stockée | | | -2 975.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 463.00 | |
FQ Autres produits | | | 261 448.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 268 762.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 826.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 121 821.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 74 323.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 69 122.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 155.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 150.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 536.00 | |
GE Autres charges | | | 85 568.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 416 500.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -147 738.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 132 442.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 132 442.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 285.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 285.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 130 157.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 581.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 13 065.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 900.00 | | | 7 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 900.00 | 13 065.00 | | 30 900.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -854.00 | 15 621.00 | | -854.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 811.00 | | | 14 811.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 957.00 | 15 621.00 | | 13 957.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 943.00 | -2 556.00 | | 16 943.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -240.00 | 4 305.00 | | -240.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 432 104.00 | 334 189.00 | | 432 104.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 432 502.00 | 269 506.00 | | 432 502.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -398.00 | 64 683.00 | | -398.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 781 924.00 | | 1 020 375.00 | 781 924.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 307 618.00 | 478 127.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 307 618.00 | 1 494 681.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 016 554.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 156 659.00 | | 859 895.00 | 156 659.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 625 265.00 | | 160 480.00 | 625 265.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 750.00 | 270 712.00 | | 113 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 750.00 | 270 712.00 | | 113 750.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 7 900.00 | 7 900.00 | |
6T Sur comptes clients | 3 493.00 | 5 536.00 | 913.00 | 3 493.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 493.00 | 5 536.00 | 913.00 | 3 493.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 493.00 | 13 436.00 | 8 813.00 | 3 493.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 243.00 | 4 243.00 | | 4 243.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 686.00 | 19 686.00 | | 19 686.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 138.00 | 6 138.00 | | 6 138.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 289.00 | 2 289.00 | | 2 289.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 884.00 | 11 884.00 | | 11 884.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 92 704.00 | | 92 704.00 | 92 704.00 |
UX Autres créances clients | 27 423.00 | 27 423.00 | | 27 423.00 |
VB T. V. A. | 3 574.00 | 3 574.00 | | 3 574.00 |
VC Groupe et associés | 40 642.00 | 40 642.00 | | 40 642.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 333 281.00 | 20 748.00 | 85 205.00 | 333 281.00 |
VI Groupe et associés | 230 710.00 | 230 710.00 | | 230 710.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 335 000.00 | | | 335 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 719.00 | | | 1 719.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 235.00 | 5 235.00 | | 5 235.00 |
VP Divers | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 497.00 | 12 497.00 | | 12 497.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 316.00 | 316.00 | | 316.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 238.00 | 9 238.00 | | 9 238.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 179 169.00 | 86 465.00 | 92 704.00 | 179 169.00 |
VW T.V.A. | 13 600.00 | 13 600.00 | | 13 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 634 684.00 | 322 151.00 | 85 205.00 | 634 684.00 |