| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 16 330.00 | | 16 330.00 | 16 330.00 |
AP Constructions | 139 627.00 | 113 147.00 | 26 480.00 | 139 627.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 702.00 | 603.00 | 99.00 | 702.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 139 842.00 | | 139 842.00 | 139 842.00 |
BJ TOTAL (I) | 781 924.00 | 113 750.00 | 668 174.00 | 781 924.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 7 175.00 | | 7 175.00 | 7 175.00 |
BT Marchandises | 1 386 754.00 | | 1 386 754.00 | 1 386 754.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 641.00 | 3 493.00 | 15 148.00 | 18 641.00 |
BZ Autres créances | 38 670.00 | | 38 670.00 | 38 670.00 |
CF Disponibilités | 384 417.00 | | 384 417.00 | 384 417.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 806.00 | | 17 806.00 | 17 806.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 853 463.00 | 3 493.00 | 1 849 970.00 | 1 853 463.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 635 387.00 | 117 243.00 | 2 518 143.00 | 2 635 387.00 |
CP Parts à moins d’un an | 139 842.00 | | | 139 842.00 |
CU Autres participations | 485 423.00 | | 485 423.00 | 485 423.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 125 000.00 | 1 125 000.00 | | 1 125 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 112 500.00 | 112 500.00 | | 112 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 009 718.00 | 908 018.00 | | 1 009 718.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 683.00 | 201 699.00 | | 64 683.00 |
DL TOTAL (I) | 2 311 901.00 | 2 347 218.00 | | 2 311 901.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 132 730.00 | 14 103.00 | | 132 730.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 008.00 | 21 048.00 | | 13 008.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 831.00 | 33 995.00 | | 46 831.00 |
EA Autres dettes | 1 829.00 | 8 501.00 | | 1 829.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 845.00 | 9 396.00 | | 11 845.00 |
EC TOTAL (IV) | 206 243.00 | 87 043.00 | | 206 243.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 518 143.00 | 2 434 261.00 | | 2 518 143.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 206 243.00 | 87 043.00 | | 206 243.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FM Production stockée | | | 875.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 368.00 | |
FQ Autres produits | | | 251 368.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 256 611.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 048.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 526.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 68 861.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 588.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 440.00 | |
GE Autres charges | | | 21 960.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 245 422.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 189.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 64 513.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 64 513.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 158.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 158.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 60 355.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 544.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 451.00 | 350.00 | | 3 451.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 065.00 | | | 13 065.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 065.00 | | | 13 065.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 621.00 | | | 15 621.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 621.00 | | | 15 621.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 556.00 | | | -2 556.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 305.00 | 20 775.00 | | 4 305.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 334 189.00 | 557 410.00 | | 334 189.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 269 506.00 | 355 711.00 | | 269 506.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 683.00 | 201 699.00 | | 64 683.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 752 788.00 | | 29 136.00 | 752 788.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 625 265.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 781 924.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 156 659.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 156 659.00 | | | 156 659.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 596 129.00 | | 29 136.00 | 596 129.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 310.00 | 2 440.00 | | 111 310.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 310.00 | 2 440.00 | | 111 310.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 410.00 | | 917.00 | 4 410.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 410.00 | | 917.00 | 4 410.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 410.00 | | 917.00 | 4 410.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 917.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 131.00 | 5 131.00 | | 5 131.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 008.00 | 13 008.00 | | 13 008.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 689.00 | 3 689.00 | | 3 689.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 829.00 | 1 829.00 | | 1 829.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 845.00 | 11 845.00 | | 11 845.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 139 842.00 | 139 842.00 | | 139 842.00 |
UX Autres créances clients | 18 641.00 | | | 18 641.00 |
VB T. V. A. | 1 908.00 | | | 1 908.00 |
VI Groupe et associés | 127 599.00 | 127 599.00 | | 127 599.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 655.00 | | | 16 655.00 |
VP Divers | 6 959.00 | | | 6 959.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 405.00 | 36 405.00 | | 36 405.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 148.00 | | | 13 148.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 806.00 | | | 17 806.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 214 959.00 | 214 959.00 | | 214 959.00 |
VW T.V.A. | 6 539.00 | 6 539.00 | | 6 539.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 206 243.00 | 206 243.00 | | 206 243.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 56 354.00 | 47 144.00 | | 56 354.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 28 984.00 | 28 320.00 | | 28 984.00 |
ST Autres comptes | 26 411.00 | 85 674.00 | | 26 411.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 573.00 | 20 078.00 | | 9 573.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 80.00 | | | 80.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 5 000.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 5 172.00 | 7 400.00 | | 5 172.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 61 526.00 | 54 544.00 | | 61 526.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 10 948.00 | 11 756.00 | | 10 948.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 680.00 | 1 460.00 | | 6 680.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 65 048.00 | 139 073.00 | | 65 048.00 |