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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 314.00 | 16 254.00 | 2 060.00 | 18 314.00 |
AP Constructions | 971 390.00 | 190 201.00 | 781 189.00 | 971 390.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 393 015.00 | 911 330.00 | 481 685.00 | 1 393 015.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 080.00 | 117 334.00 | 50 746.00 | 168 080.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | | 1.00 | | |
BB Créances rattachées à des participations | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
BF Prêts | 69 396.00 | 11 305.00 | 58 091.00 | 69 396.00 |
BH Autres immobilisations financières | 54 881.00 | | 54 881.00 | 54 881.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 710 301.00 | 1 246 425.00 | 1 463 876.00 | 2 710 301.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 323 407.00 | | 323 407.00 | 323 407.00 |
BT Marchandises | 309 207.00 | | 309 207.00 | 309 207.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 632 011.00 | 44 002.00 | 588 009.00 | 632 011.00 |
BZ Autres créances | 120 895.00 | | 120 895.00 | 120 895.00 |
CF Disponibilités | 233 302.00 | | 233 302.00 | 233 302.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 078.00 | | 37 078.00 | 37 078.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 655 900.00 | 44 002.00 | 1 611 898.00 | 1 655 900.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 366 201.00 | 1 290 427.00 | 3 075 774.00 | 4 366 201.00 |
CP Parts à moins d’un an | 147 972.00 | | | 147 972.00 |
CU Autres participations | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 542.00 | 4 981.00 | | 8 542.00 |
DG Autres réserves | 592 830.00 | 525 165.00 | | 592 830.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 231.00 | 71 227.00 | | -15 231.00 |
DL TOTAL (I) | 686 142.00 | 701 373.00 | | 686 142.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 546 915.00 | 692 756.00 | | 1 546 915.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 805.00 | 4 595.00 | | 1 805.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 430 424.00 | 465 236.00 | | 430 424.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 405 647.00 | 363 340.00 | | 405 647.00 |
EA Autres dettes | 4 841.00 | | | 4 841.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 389 632.00 | 1 525 927.00 | | 2 389 632.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 075 774.00 | 2 227 300.00 | | 3 075 774.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 031 207.00 | 938 906.00 | | 1 031 207.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 333.00 | 2 512.00 | | 1 333.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 864 320.00 | | 1 748 734.00 | 1 864 320.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 159 502.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 902 752.00 | 2 710 301.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 239.00 | 18 314.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 902 514.00 | 2 532 485.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 053.00 | | 2 500.00 | 16 053.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 768 376.00 | | 1 666 623.00 | 1 768 376.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 79 891.00 | | 79 611.00 | 79 891.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 230 374.00 | 200 706.00 | 195 961.00 | 1 230 374.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 546.00 | 2 946.00 | 239.00 | 13 546.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 216 828.00 | 197 760.00 | 195 722.00 | 1 216 828.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 72 400.00 | 60 000.00 | 19 340.00 | 72 400.00 |
6T Sur comptes clients | 42 904.00 | 25 437.00 | 24 339.00 | 42 904.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 143.00 | 31 437.00 | 26 273.00 | 50 143.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 143.00 | 31 437.00 | 26 273.00 | 50 143.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 31 437.00 | 26 273.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 430 424.00 | 430 424.00 | | 430 424.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 223 511.00 | 223 511.00 | | 223 511.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 906.00 | 114 906.00 | | 114 906.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 841.00 | 4 841.00 | | 4 841.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
UP Prêts | 69 396.00 | 69 396.00 | | 69 396.00 |
UT Autres immobilisations financières | 54 881.00 | 54 881.00 | | 54 881.00 |
UX Autres créances clients | 585 589.00 | | | 585 589.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 658.00 | | | 8 658.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 203.00 | | | 3 203.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 46 422.00 | | | 46 422.00 |
VB T. V. A. | 48 494.00 | | | 48 494.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 545 582.00 | 187 157.00 | 804 745.00 | 1 545 582.00 |
VI Groupe et associés | 1 805.00 | 1 805.00 | | 1 805.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 090 662.00 | | | 1 090 662.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 134 233.00 | | | 134 233.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 380.00 | | | 39 380.00 |
VP Divers | 20 245.00 | | | 20 245.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 278.00 | 26 278.00 | | 26 278.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 915.00 | | | 915.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 078.00 | | | 37 078.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 949 261.00 | 949 261.00 | | 949 261.00 |
VW T.V.A. | 40 953.00 | 40 953.00 | | 40 953.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 389 632.00 | 1 031 207.00 | 804 745.00 | 2 389 632.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 34 562.00 | 32 038.00 | | 34 562.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 33 763.00 | 20 000.00 | | 33 763.00 |
ST Autres comptes | 718 243.00 | 609 696.00 | | 718 243.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 94 103.00 | 87 855.00 | | 94 103.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | 19.00 | | 21.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 519 269.00 | 31 456.00 | | 519 269.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | | 4 198.00 | | |
YT Sous‐traitance | 48 447.00 | 33 173.00 | | 48 447.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 16 586.00 | 18 653.00 | | 16 586.00 |
YW Taxe professionnelle | 20 275.00 | 20 667.00 | | 20 275.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 54 837.00 | 52 705.00 | | 54 837.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 369 007.00 | 294 622.00 | | 369 007.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 255 044.00 | 263 394.00 | | 255 044.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 911 142.00 | 769 377.00 | | 911 142.00 |