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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 004.00 | 14 053.00 | 2 951.00 | 17 004.00 |
AP Constructions | 971 390.00 | 418 186.00 | 553 204.00 | 971 390.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 302 574.00 | 1 217 227.00 | 85 347.00 | 1 302 574.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 239 085.00 | 101 691.00 | 137 394.00 | 239 085.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 154 000.00 | | 154 000.00 | 154 000.00 |
BF Prêts | 46 513.00 | 14 889.00 | 31 624.00 | 46 513.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 761.00 | | 47 761.00 | 47 761.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 780 552.00 | 1 766 046.00 | 1 014 506.00 | 2 780 552.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 219 314.00 | | 219 314.00 | 219 314.00 |
BT Marchandises | 422 883.00 | | 422 883.00 | 422 883.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 157 925.00 | 120 911.00 | 1 037 014.00 | 1 157 925.00 |
BZ Autres créances | 36 216.00 | | 36 216.00 | 36 216.00 |
CF Disponibilités | 1 343 834.00 | | 1 343 834.00 | 1 343 834.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 739.00 | | 22 739.00 | 22 739.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 202 910.00 | 120 911.00 | 3 081 999.00 | 3 202 910.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 983 462.00 | 1 886 958.00 | 4 096 505.00 | 5 983 462.00 |
CU Autres participations | 2 225.00 | | 2 225.00 | 2 225.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 809 504.00 | 691 914.00 | | 809 504.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 981.00 | 117 590.00 | | 108 981.00 |
DL TOTAL (I) | 1 028 485.00 | 919 504.00 | | 1 028 485.00 |
DP Provisions pour risques | 26 843.00 | | | 26 843.00 |
DR TOTAL (IV) | 26 843.00 | | | 26 843.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 882 695.00 | 918 808.00 | | 1 882 695.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 805.00 | 1 805.00 | | 1 805.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 428 037.00 | 327 595.00 | | 428 037.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 557 498.00 | 663 209.00 | | 557 498.00 |
EA Autres dettes | 20 530.00 | 22 089.00 | | 20 530.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 150 612.00 | 172 236.00 | | 150 612.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 041 177.00 | 2 105 736.00 | | 3 041 177.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 096 505.00 | 3 025 240.00 | | 4 096 505.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 341 046.00 | 1 368 691.00 | | 2 341 046.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 735 716.00 | | 101 009.00 | 2 735 716.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 250 498.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 56 173.00 | 2 780 552.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 004.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 56 173.00 | 2 513 049.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 434.00 | | 570.00 | 16 434.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 512 662.00 | | 56 560.00 | 2 512 662.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 206 620.00 | | 43 878.00 | 206 620.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 631 844.00 | 174 425.00 | 55 111.00 | 1 631 844.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 614.00 | 2 439.00 | | 11 614.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 620 230.00 | 171 986.00 | 55 111.00 | 1 620 230.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 20 194.00 | | 5 305.00 | 20 194.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 26 843.00 | | |
6T Sur comptes clients | 27 589.00 | 97 667.00 | 4 345.00 | 27 589.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 47 784.00 | 97 667.00 | 9 651.00 | 47 784.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 784.00 | 124 510.00 | 9 651.00 | 47 784.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 124 510.00 | 9 651.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 428 037.00 | 428 037.00 | | 428 037.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 302 477.00 | 302 477.00 | | 302 477.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 138 444.00 | 138 444.00 | | 138 444.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 368.00 | 18 368.00 | | 18 368.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 530.00 | 20 530.00 | | 20 530.00 |
8L Produits constatés d’avance | 150 612.00 | 150 612.00 | | 150 612.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 154 000.00 | 154 000.00 | | 154 000.00 |
UP Prêts | 46 513.00 | 46 513.00 | | 46 513.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47 761.00 | 47 761.00 | | 47 761.00 |
UX Autres créances clients | 1 126 174.00 | 1 126 174.00 | | 1 126 174.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 397.00 | 12 397.00 | | 12 397.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 751.00 | 31 751.00 | | 31 751.00 |
VB T. V. A. | 18 999.00 | 18 999.00 | | 18 999.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 882 695.00 | 1 182 564.00 | 488 752.00 | 1 882 695.00 |
VI Groupe et associés | 1 805.00 | 1 805.00 | | 1 805.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 100 000.00 | | | 1 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 138 019.00 | | | 138 019.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 645.00 | 23 645.00 | | 23 645.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 820.00 | 4 820.00 | | 4 820.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 739.00 | 22 739.00 | | 22 739.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 465 153.00 | 1 465 153.00 | | 1 465 153.00 |
VW T.V.A. | 74 564.00 | 74 564.00 | | 74 564.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 041 177.00 | 2 341 046.00 | 488 752.00 | 3 041 177.00 |