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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 654.00 | 17 220.00 | 434.00 | 17 654.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AP Constructions | 971 390.00 | 532 178.00 | 439 212.00 | 971 390.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 205 782.00 | 1 108 345.00 | 97 437.00 | 1 205 782.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 331 225.00 | 150 467.00 | 180 757.00 | 331 225.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BF Prêts | 15 222.00 | | 15 222.00 | 15 222.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 291.00 | | 50 291.00 | 50 291.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 891 789.00 | 1 808 435.00 | 1 083 354.00 | 2 891 789.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 405 468.00 | | 405 468.00 | 405 468.00 |
BT Marchandises | 765 249.00 | | 765 249.00 | 765 249.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 225 374.00 | 45 424.00 | 1 179 950.00 | 1 225 374.00 |
BZ Autres créances | 415 954.00 | | 415 954.00 | 415 954.00 |
CF Disponibilités | 898 154.00 | | 898 154.00 | 898 154.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 239.00 | | 34 239.00 | 34 239.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 744 438.00 | 45 424.00 | 3 699 014.00 | 3 744 438.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 636 228.00 | 1 853 860.00 | 4 782 368.00 | 6 636 228.00 |
CP Parts à moins d’un an | 65 513.00 | | | 65 513.00 |
CU Autres participations | 300 225.00 | 225.00 | 300 000.00 | 300 225.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 933 554.00 | 918 485.00 | | 933 554.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 261 357.00 | 15 070.00 | | 261 357.00 |
DL TOTAL (I) | 1 304 912.00 | 1 043 554.00 | | 1 304 912.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 207 176.00 | 2 058 676.00 | | 2 207 176.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 902.00 | 1 805.00 | | 21 902.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 568 095.00 | 505 441.00 | | 568 095.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 539 955.00 | 573 156.00 | | 539 955.00 |
EA Autres dettes | 15 541.00 | 15 893.00 | | 15 541.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 124 787.00 | 108 175.00 | | 124 787.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 477 456.00 | 3 263 146.00 | | 3 477 456.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 782 368.00 | 4 306 700.00 | | 4 782 368.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 721 719.00 | 1 456 908.00 | | 1 721 719.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 019 041.00 | 33 000.00 | 312 919.00 | 3 019 041.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 77 264.00 | 365 738.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 473 170.00 | 2 891 789.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 290 000.00 | 17 654.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 105 906.00 | 2 508 397.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 307 654.00 | | | 307 654.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 495 384.00 | | 118 919.00 | 2 495 384.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 216 002.00 | 33 000.00 | 194 000.00 | 216 002.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 794 089.00 | 119 553.00 | 105 431.00 | 1 794 089.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 030.00 | 1 190.00 | | 16 030.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 778 058.00 | 118 363.00 | 105 431.00 | 1 778 058.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 14 889.00 | | 14 889.00 | 14 889.00 |
6T Sur comptes clients | 35 366.00 | 13 028.00 | 2 970.00 | 35 366.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 255.00 | 13 253.00 | 17 859.00 | 50 255.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 255.00 | 13 253.00 | 17 859.00 | 50 255.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 028.00 | 17 859.00 | |
UG ‐ Financières | | 225.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 568 095.00 | 568 095.00 | | 568 095.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 324 532.00 | 324 532.00 | | 324 532.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 182 844.00 | 182 844.00 | | 182 844.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 541.00 | 15 541.00 | | 15 541.00 |
8L Produits constatés d’avance | 124 787.00 | 124 787.00 | | 124 787.00 |
UP Prêts | 15 222.00 | 15 222.00 | | 15 222.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 291.00 | 50 291.00 | | 50 291.00 |
UX Autres créances clients | 1 176 141.00 | 1 176 141.00 | | 1 176 141.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 248.00 | 1 248.00 | | 1 248.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 382.00 | 382.00 | | 382.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 49 233.00 | 49 233.00 | | 49 233.00 |
VB T. V. A. | 62 733.00 | 62 733.00 | | 62 733.00 |
VC Groupe et associés | 170 872.00 | 170 872.00 | | 170 872.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 207 176.00 | 451 438.00 | 1 422 870.00 | 2 207 176.00 |
VI Groupe et associés | 21 902.00 | 21 902.00 | | 21 902.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 775.00 | 775.00 | | 775.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 231.00 | 24 231.00 | | 24 231.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 179 741.00 | 179 741.00 | | 179 741.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 239.00 | 34 239.00 | | 34 239.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 741 080.00 | 1 741 080.00 | | 1 741 080.00 |
VW T.V.A. | 8 348.00 | 8 348.00 | | 8 348.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 477 456.00 | 1 721 719.00 | 1 422 870.00 | 3 477 456.00 |