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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 434.00 | 11 614.00 | 4 820.00 | 16 434.00 |
AP Constructions | 971 390.00 | 361 190.00 | 610 200.00 | 971 390.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 358 511.00 | 1 182 300.00 | 176 211.00 | 1 358 511.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 182 761.00 | 76 740.00 | 106 021.00 | 182 761.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 114 000.00 | | 114 000.00 | 114 000.00 |
BF Prêts | 44 014.00 | 20 194.00 | 23 820.00 | 44 014.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 381.00 | | 47 381.00 | 47 381.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 735 716.00 | 1 652 038.00 | 1 083 678.00 | 2 735 716.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 240 987.00 | | 240 987.00 | 240 987.00 |
BT Marchandises | 355 708.00 | | 355 708.00 | 355 708.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 022 018.00 | 27 589.00 | 994 428.00 | 1 022 018.00 |
BZ Autres créances | 37 429.00 | | 37 429.00 | 37 429.00 |
CF Disponibilités | 287 912.00 | | 287 912.00 | 287 912.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 098.00 | | 25 098.00 | 25 098.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 969 152.00 | 27 589.00 | 1 941 562.00 | 1 969 152.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 704 868.00 | 1 679 628.00 | 3 025 240.00 | 4 704 868.00 |
CP Parts à moins d’un an | 183 976.00 | | | 183 976.00 |
CU Autres participations | 1 225.00 | | 1 225.00 | 1 225.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 8 542.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 691 914.00 | 543 633.00 | | 691 914.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 590.00 | 149 739.00 | | 117 590.00 |
DL TOTAL (I) | 919 504.00 | 801 914.00 | | 919 504.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 918 808.00 | 1 111 972.00 | | 918 808.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 805.00 | 46 702.00 | | 1 805.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 327 595.00 | 456 921.00 | | 327 595.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 663 209.00 | 471 113.00 | | 663 209.00 |
EA Autres dettes | 22 089.00 | 34 614.00 | | 22 089.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 172 230.00 | | | 172 230.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 105 736.00 | 2 121 322.00 | | 2 105 736.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 025 240.00 | 2 923 237.00 | | 3 025 240.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 368 691.00 | 1 202 514.00 | | 1 368 691.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 5 881.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 838 628.00 | | 206 465.00 | 2 838 628.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 61 078.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 61 078.00 | 206 620.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 309 376.00 | 2 735 716.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 15 040.00 | 16 434.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 233 258.00 | 2 512 662.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 314.00 | | 13 160.00 | 18 314.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 662 622.00 | | 83 298.00 | 2 662 622.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 157 691.00 | | 110 007.00 | 157 691.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 532 221.00 | 223 227.00 | 123 603.00 | 1 532 221.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 921.00 | 1 214.00 | 7 520.00 | 17 921.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 514 300.00 | 222 013.00 | 116 083.00 | 1 514 300.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 20 194.00 | | | 20 194.00 |
6T Sur comptes clients | 32 095.00 | 8 414.00 | 12 920.00 | 32 095.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 52 289.00 | 8 414.00 | 12 920.00 | 52 289.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 289.00 | 8 414.00 | 12 920.00 | 52 289.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 414.00 | 12 920.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 327 595.00 | 327 595.00 | | 327 595.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 369 499.00 | 369 499.00 | | 369 499.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 202 788.00 | 202 788.00 | | 202 788.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 089.00 | 22 089.00 | | 22 089.00 |
8L Produits constatés d’avance | 172 230.00 | 172 230.00 | | 172 230.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 114 000.00 | 112 775.00 | 1 225.00 | 114 000.00 |
UP Prêts | 44 014.00 | 44 014.00 | | 44 014.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47 381.00 | 47 381.00 | | 47 381.00 |
UX Autres créances clients | 992 821.00 | 992 821.00 | | 992 821.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16 809.00 | 16 809.00 | | 16 809.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 580.00 | 6 580.00 | | 6 580.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 197.00 | 29 197.00 | | 29 197.00 |
VB T. V. A. | 9 572.00 | 9 572.00 | | 9 572.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 918 808.00 | 181 764.00 | 518 544.00 | 918 808.00 |
VI Groupe et associés | 1 805.00 | 1 805.00 | | 1 805.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 187 283.00 | | | 187 283.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 028.00 | 2 028.00 | | 2 028.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 217.00 | 217.00 | | 217.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 461.00 | 24 461.00 | | 24 461.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 223.00 | 2 223.00 | | 2 223.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 098.00 | 25 098.00 | | 25 098.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 289 939.00 | 1 288 714.00 | 1 225.00 | 1 289 939.00 |
VW T.V.A. | 66 460.00 | 66 460.00 | | 66 460.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 105 736.00 | 1 368 691.00 | 518 544.00 | 2 105 736.00 |