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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 89 182.00 | | 89 182.00 | 89 182.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 320.00 | 57 760.00 | 11 560.00 | 69 320.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 173 585.00 | 120 023.00 | 53 562.00 | 173 585.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 808.00 | | 13 808.00 | 13 808.00 |
BJ TOTAL (I) | 345 897.00 | 177 784.00 | 168 112.00 | 345 897.00 |
BT Marchandises | 109 041.00 | 6 000.00 | 103 041.00 | 109 041.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 182 120.00 | | 182 120.00 | 182 120.00 |
BZ Autres créances | 442 754.00 | | 442 754.00 | 442 754.00 |
CF Disponibilités | 83 889.00 | | 83 889.00 | 83 889.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 110.00 | | 30 110.00 | 30 110.00 |
CJ TOTAL (II) | 847 916.00 | 6 000.00 | 841 916.00 | 847 916.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 193 814.00 | 183 784.00 | 1 010 029.00 | 1 193 814.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 597 362.00 | 532 011.00 | | 597 362.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 258.00 | 65 350.00 | | 69 258.00 |
DL TOTAL (I) | 710 620.00 | 641 362.00 | | 710 620.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 113.00 | 57 317.00 | | 68 113.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 025.00 | 97 800.00 | | 76 025.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 270.00 | 108 834.00 | | 155 270.00 |
EC TOTAL (IV) | 299 409.00 | 263 952.00 | | 299 409.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 010 029.00 | 905 314.00 | | 1 010 029.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 594 140.00 | | 594 140.00 | 594 140.00 |
FG Production vendue services | 782 518.00 | | 782 518.00 | 782 518.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 376 658.00 | | 1 376 658.00 | 1 376 658.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 162.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 376 821.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 642 263.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -35 560.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 280 234.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 798.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 266 068.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 167.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 422.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 292 394.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 84 427.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 657.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 657.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 47.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 609.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 93 036.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 291.00 | 280.00 | | 1 291.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 583.00 | | | 4 583.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 875.00 | 280.00 | | 5 875.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 352.00 | 2 310.00 | | 4 352.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 452.00 | | | 4 452.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 804.00 | 2 310.00 | | 8 804.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 929.00 | -2 029.00 | | -2 929.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 849.00 | 16 639.00 | | 20 849.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 391 353.00 | 1 412 368.00 | | 1 391 353.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 322 095.00 | 1 347 018.00 | | 1 322 095.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 258.00 | 65 350.00 | | 69 258.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 364 184.00 | | 34 564.00 | 364 184.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 808.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 850.00 | 345 897.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 89 183.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 52 850.00 | 242 907.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 89 183.00 | | | 89 183.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 261 616.00 | | 34 141.00 | 261 616.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 385.00 | | 423.00 | 13 385.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 210 760.00 | 15 423.00 | 48 398.00 | 210 760.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 210 760.00 | 15 423.00 | 48 398.00 | 210 760.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 025.00 | 76 025.00 | | 76 025.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 175.00 | 53 175.00 | | 53 175.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 302.00 | 71 302.00 | | 71 302.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 808.00 | | | 13 808.00 |
UX Autres créances clients | 182 121.00 | | | 182 121.00 |
VB T. V. A. | 13 883.00 | | | 13 883.00 |
VC Groupe et associés | 425 550.00 | | | 425 550.00 |
VI Groupe et associés | 68 113.00 | 68 113.00 | | 68 113.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 322.00 | | | 3 322.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 110.00 | | | 30 110.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 668 793.00 | 654 985.00 | 13 808.00 | 668 793.00 |
VW T.V.A. | 30 527.00 | 30 527.00 | | 30 527.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 299 409.00 | 299 409.00 | | 299 409.00 |