| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 89 183.00 | | 89 183.00 | 89 183.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 406.00 | 40 939.00 | 19 467.00 | 60 406.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 093.00 | 141 816.00 | 24 278.00 | 166 093.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 862.00 | | 13 862.00 | 13 862.00 |
BJ TOTAL (I) | 329 544.00 | 182 754.00 | 146 790.00 | 329 544.00 |
BT Marchandises | 76 870.00 | 15 000.00 | 61 870.00 | 76 870.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 750.00 | | 9 750.00 | 9 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 164 721.00 | 383.00 | 164 338.00 | 164 721.00 |
BZ Autres créances | 50 800.00 | | 50 800.00 | 50 800.00 |
CF Disponibilités | 252 113.00 | | 252 113.00 | 252 113.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 606.00 | | 17 606.00 | 17 606.00 |
CJ TOTAL (II) | 571 860.00 | 15 383.00 | 556 477.00 | 571 860.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 901 404.00 | 198 137.00 | 703 267.00 | 901 404.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 862.00 | | | 13 862.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 201 943.00 | 250 811.00 | | 201 943.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 989.00 | 51 132.00 | | 119 989.00 |
DL TOTAL (I) | 365 932.00 | 345 943.00 | | 365 932.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 525.00 | 76 474.00 | | 99 525.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 565.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 762.00 | 121 666.00 | | 108 762.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 047.00 | 125 134.00 | | 129 047.00 |
EA Autres dettes | | 2 139.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 337 335.00 | 325 977.00 | | 337 335.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 703 267.00 | 671 920.00 | | 703 267.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 337 335.00 | 325 977.00 | | 337 335.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 610 871.00 | 2 167.00 | 613 038.00 | 610 871.00 |
FD Production vendue biens | -596.00 | | -596.00 | -596.00 |
FG Production vendue services | 965 485.00 | | 965 485.00 | 965 485.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 575 760.00 | 2 167.00 | 1 577 927.00 | 1 575 760.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 115.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 630 542.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 725 820.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -32 003.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 310 134.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 404.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 308 341.00 | |
FZ Charges sociales | | | 113 658.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 916.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 000.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 481 288.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 149 254.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 333.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 333.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 333.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 149 588.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 303.00 | 488.00 | | 1 303.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 250.00 | 2 800.00 | | 11 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 553.00 | 3 288.00 | | 12 553.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 937.00 | 10 050.00 | | 4 937.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 123.00 | | | 2 123.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 060.00 | 10 050.00 | | 7 060.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 493.00 | -6 762.00 | | 5 493.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 091.00 | 5 410.00 | | 35 091.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 643 429.00 | 1 656 866.00 | | 1 643 429.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 523 439.00 | 1 605 733.00 | | 1 523 439.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 119 989.00 | 51 132.00 | | 119 989.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 659.00 | 18 727.00 | | 13 659.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 326 339.00 | | 12 355.00 | 326 339.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 862.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 150.00 | 329 544.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 89 183.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 150.00 | 226 499.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 89 183.00 | | | 89 183.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 223 517.00 | | 12 133.00 | 223 517.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 640.00 | | 222.00 | 13 640.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 171 865.00 | 17 916.00 | 7 027.00 | 171 865.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 171 865.00 | 17 916.00 | 7 027.00 | 171 865.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 5 000.00 | 15 000.00 | 5 000.00 | 5 000.00 |
6T Sur comptes clients | 7 253.00 | | 6 870.00 | 7 253.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 253.00 | 15 000.00 | 11 870.00 | 12 253.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 253.00 | 15 000.00 | 11 870.00 | 12 253.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 000.00 | 11 870.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 762.00 | 108 762.00 | | 108 762.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 834.00 | 50 834.00 | | 50 834.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 567.00 | 61 567.00 | | 61 567.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 862.00 | 13 862.00 | | 13 862.00 |
UX Autres créances clients | 164 263.00 | 164 263.00 | | 164 263.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 458.00 | 458.00 | | 458.00 |
VB T. V. A. | 1 174.00 | 1 174.00 | | 1 174.00 |
VC Groupe et associés | 3 859.00 | 3 859.00 | | 3 859.00 |
VI Groupe et associés | 99 525.00 | 99 525.00 | | 99 525.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 488.00 | 488.00 | | 488.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 766.00 | 45 766.00 | | 45 766.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 606.00 | 17 606.00 | | 17 606.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 246 989.00 | 246 989.00 | | 246 989.00 |
VW T.V.A. | 16 158.00 | 16 158.00 | | 16 158.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 337 335.00 | 337 335.00 | | 337 335.00 |