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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 89 183.00 | | 89 183.00 | 89 183.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 678.00 | 54 731.00 | 11 947.00 | 66 678.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 600.00 | 145 084.00 | 20 516.00 | 165 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 636.00 | | 14 636.00 | 14 636.00 |
BJ TOTAL (I) | 336 097.00 | 199 815.00 | 136 282.00 | 336 097.00 |
BT Marchandises | 159 937.00 | 20 000.00 | 139 937.00 | 159 937.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 230 246.00 | 167.00 | 230 079.00 | 230 246.00 |
BZ Autres créances | 75 955.00 | | 75 955.00 | 75 955.00 |
CF Disponibilités | 226 365.00 | | 226 365.00 | 226 365.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 481.00 | | 1 481.00 | 1 481.00 |
CJ TOTAL (II) | 693 984.00 | 20 167.00 | 673 817.00 | 693 984.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 030 081.00 | 219 982.00 | 810 099.00 | 1 030 081.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 636.00 | | | 14 636.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 402 251.00 | 345 484.00 | | 402 251.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 560.00 | 101 767.00 | | 83 560.00 |
DL TOTAL (I) | 529 811.00 | 491 251.00 | | 529 811.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 158.00 | | | 28 158.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 801.00 | 32 664.00 | | 22 801.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 377.00 | 101 711.00 | | 114 377.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 307.00 | 113 945.00 | | 114 307.00 |
EA Autres dettes | 645.00 | 926.00 | | 645.00 |
EC TOTAL (IV) | 280 288.00 | 249 247.00 | | 280 288.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 810 099.00 | 740 498.00 | | 810 099.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 269 668.00 | 249 246.00 | | 269 668.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 758 753.00 | 19 358.00 | 778 111.00 | 758 753.00 |
FD Production vendue biens | -444.00 | | -444.00 | -444.00 |
FG Production vendue services | 487 395.00 | | 487 395.00 | 487 395.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 245 703.00 | 19 358.00 | 1 265 062.00 | 1 245 703.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 77 912.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 342 983.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 610 892.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 431.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 243 938.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 549.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 261 874.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 502.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 752.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 237 082.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 105 901.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 484.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 484.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 243.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 243.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 241.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 106 142.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | | | 2.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 380.00 | | | 380.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 382.00 | | | 382.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26.00 | 200.00 | | 26.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 137.00 | | | 137.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 164.00 | 200.00 | | 164.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 218.00 | -200.00 | | 218.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 801.00 | 32 664.00 | | 22 801.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 343 849.00 | 1 288 713.00 | | 1 343 849.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 260 289.00 | 1 186 946.00 | | 1 260 289.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 560.00 | 101 767.00 | | 83 560.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 359.00 | 11 073.00 | | 4 359.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 330 539.00 | | 5 891.00 | 330 539.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 636.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 334.00 | 336 097.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 89 183.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 334.00 | 232 278.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 89 183.00 | | | 89 183.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 226 871.00 | | 5 741.00 | 226 871.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 486.00 | | 150.00 | 14 486.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 189 260.00 | 10 752.00 | 197.00 | 189 260.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 189 260.00 | 10 752.00 | 197.00 | 189 260.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
6T Sur comptes clients | 550.00 | | 383.00 | 550.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 550.00 | | 383.00 | 20 550.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 550.00 | | 383.00 | 20 550.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 383.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 377.00 | 114 377.00 | | 114 377.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 073.00 | 50 073.00 | | 50 073.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 677.00 | 37 677.00 | | 37 677.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 645.00 | 645.00 | | 645.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 636.00 | 14 636.00 | | 14 636.00 |
UX Autres créances clients | 230 046.00 | 230 046.00 | | 230 046.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VB T. V. A. | 574.00 | 574.00 | | 574.00 |
VC Groupe et associés | 59 653.00 | 59 653.00 | | 59 653.00 |
VI Groupe et associés | 22 801.00 | 22 801.00 | | 22 801.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 216.00 | | | 8 216.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 839.00 | 1 839.00 | | 1 839.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 727.00 | 15 727.00 | | 15 727.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 481.00 | 1 481.00 | | 1 481.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 322 317.00 | 322 317.00 | | 322 317.00 |
VW T.V.A. | 24 718.00 | 24 718.00 | | 24 718.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 252 130.00 | 252 130.00 | | 252 130.00 |