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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 89 183.00 | | 89 183.00 | 89 183.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 423.00 | 39 159.00 | 15 264.00 | 54 423.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 093.00 | 132 706.00 | 36 388.00 | 169 093.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 640.00 | | 13 640.00 | 13 640.00 |
BJ TOTAL (I) | 326 339.00 | 171 865.00 | 154 474.00 | 326 339.00 |
BT Marchandises | 44 867.00 | 5 000.00 | 39 867.00 | 44 867.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 750.00 | | 9 750.00 | 9 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 159 550.00 | 7 253.00 | 152 298.00 | 159 550.00 |
BZ Autres créances | 61 405.00 | | 61 405.00 | 61 405.00 |
CF Disponibilités | 248 245.00 | | 248 245.00 | 248 245.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 881.00 | | 5 881.00 | 5 881.00 |
CJ TOTAL (II) | 529 698.00 | 12 253.00 | 517 446.00 | 529 698.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 856 038.00 | 184 118.00 | 671 920.00 | 856 038.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 640.00 | | | 13 640.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 250 811.00 | 416 620.00 | | 250 811.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 132.00 | 84 191.00 | | 51 132.00 |
DL TOTAL (I) | 345 943.00 | 544 811.00 | | 345 943.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 474.00 | 84 425.00 | | 76 474.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 565.00 | | | 565.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 666.00 | 166 950.00 | | 121 666.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 134.00 | 132 067.00 | | 125 134.00 |
EA Autres dettes | 2 139.00 | 2 009.00 | | 2 139.00 |
EC TOTAL (IV) | 325 977.00 | 385 451.00 | | 325 977.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 671 920.00 | 930 261.00 | | 671 920.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 76 474.00 | | | 76 474.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 651 566.00 | 37 208.00 | 688 774.00 | 651 566.00 |
FD Production vendue biens | -63.00 | | -63.00 | -63.00 |
FG Production vendue services | 948 684.00 | | 948 684.00 | 948 684.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 600 186.00 | 37 208.00 | 1 637 394.00 | 1 600 186.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 532.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 803.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 651 739.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 777 702.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 40 333.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 323 626.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 534.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 294 894.00 | |
FZ Charges sociales | | | 110 705.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 335.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 123.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 590 273.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 465.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 839.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 839.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 839.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 304.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 488.00 | 946.00 | | 488.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 288.00 | 946.00 | | 3 288.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 050.00 | 1 868.00 | | 10 050.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 050.00 | 1 868.00 | | 10 050.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 762.00 | -922.00 | | -6 762.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 410.00 | 26 543.00 | | 5 410.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 656 866.00 | 1 470 850.00 | | 1 656 866.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 605 733.00 | 1 386 660.00 | | 1 605 733.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 132.00 | 84 191.00 | | 51 132.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 727.00 | 8 135.00 | | 18 727.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 348 831.00 | | 17 721.00 | 348 831.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 640.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 213.00 | 326 339.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 89 183.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 213.00 | 223 517.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 89 183.00 | | | 89 183.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 246 297.00 | | 17 433.00 | 246 297.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 352.00 | | 288.00 | 13 352.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 193 742.00 | 18 335.00 | 40 213.00 | 193 742.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 193 742.00 | 18 335.00 | 40 213.00 | 193 742.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 6 000.00 | 5 000.00 | 6 000.00 | 6 000.00 |
6T Sur comptes clients | 6 129.00 | 1 123.00 | | 6 129.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 129.00 | 6 123.00 | 6 000.00 | 12 129.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 129.00 | 6 123.00 | 6 000.00 | 12 129.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 123.00 | 6 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 666.00 | 121 666.00 | | 121 666.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 658.00 | 48 658.00 | | 48 658.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 978.00 | 52 978.00 | | 52 978.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 139.00 | 2 139.00 | | 2 139.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 640.00 | 13 640.00 | | 13 640.00 |
UX Autres créances clients | 150 872.00 | | | 150 872.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 669.00 | | | 669.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 679.00 | | | 8 679.00 |
VB T. V. A. | 1 259.00 | | | 1 259.00 |
VC Groupe et associés | 43 526.00 | | | 43 526.00 |
VI Groupe et associés | 76 474.00 | 76 474.00 | | 76 474.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 337.00 | 337.00 | | 337.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 951.00 | | | 15 951.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 881.00 | | | 5 881.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 240 477.00 | 240 477.00 | | 240 477.00 |
VW T.V.A. | 23 161.00 | 23 161.00 | | 23 161.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 325 413.00 | 325 413.00 | | 325 413.00 |