| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 89 183.00 | | 89 183.00 | 89 183.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 815.00 | 45 772.00 | 15 043.00 | 60 815.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 869.00 | 144 461.00 | 25 408.00 | 169 869.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 381.00 | | 14 381.00 | 14 381.00 |
BJ TOTAL (I) | 334 248.00 | 190 233.00 | 144 015.00 | 334 248.00 |
BT Marchandises | 174 409.00 | 17 000.00 | 157 409.00 | 174 409.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 118 304.00 | 550.00 | 117 755.00 | 118 304.00 |
BZ Autres créances | 78 846.00 | | 78 846.00 | 78 846.00 |
CF Disponibilités | 215 201.00 | | 215 201.00 | 215 201.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 050.00 | | 2 050.00 | 2 050.00 |
CJ TOTAL (II) | 588 810.00 | 17 550.00 | 571 261.00 | 588 810.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 923 058.00 | 207 782.00 | 715 276.00 | 923 058.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 381.00 | | | 14 381.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 321 932.00 | 201 943.00 | | 321 932.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 552.00 | 119 989.00 | | 93 552.00 |
DL TOTAL (I) | 459 484.00 | 365 932.00 | | 459 484.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 231.00 | | | 32 231.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 206.00 | 99 525.00 | | 30 206.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 114.00 | 108 762.00 | | 70 114.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 241.00 | 129 047.00 | | 121 241.00 |
EC TOTAL (IV) | 255 792.00 | 337 335.00 | | 255 792.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 715 276.00 | 703 267.00 | | 715 276.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 247 576.00 | 337 335.00 | | 247 576.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 506 788.00 | 32 067.00 | 538 855.00 | 506 788.00 |
FD Production vendue biens | -244.00 | | -244.00 | -244.00 |
FG Production vendue services | 913 621.00 | | 913 621.00 | 913 621.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 420 165.00 | 32 067.00 | 1 452 231.00 | 1 420 165.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 62 262.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 515 494.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 697 086.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -97 539.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 299 437.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 261.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 316 017.00 | |
FZ Charges sociales | | | 116 496.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 246.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 167.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 382 178.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 133 316.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 438.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 438.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 745.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 745.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -307.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 133 009.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 160.00 | 1 303.00 | | 160.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 11 250.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 160.00 | 12 553.00 | | 160.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 272.00 | 4 937.00 | | 9 272.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 140.00 | 2 123.00 | | 140.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 411.00 | 7 060.00 | | 9 411.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 252.00 | 5 493.00 | | -9 252.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 206.00 | 35 091.00 | | 30 206.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 516 092.00 | 1 643 429.00 | | 1 516 092.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 422 541.00 | 1 523 439.00 | | 1 422 541.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 93 552.00 | 119 989.00 | | 93 552.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 624.00 | 13 659.00 | | 12 624.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 329 544.00 | | 7 611.00 | 329 544.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 381.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 907.00 | 334 248.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 89 183.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 907.00 | 230 684.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 89 183.00 | | | 89 183.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 226 499.00 | | 7 092.00 | 226 499.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 862.00 | | 519.00 | 13 862.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 182 754.00 | 10 246.00 | 2 767.00 | 182 754.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 182 754.00 | 10 246.00 | 2 767.00 | 182 754.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 15 000.00 | 17 000.00 | 15 000.00 | 15 000.00 |
6T Sur comptes clients | 383.00 | 167.00 | | 383.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 383.00 | 17 167.00 | 15 000.00 | 15 383.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 383.00 | 17 167.00 | 15 000.00 | 15 383.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 167.00 | 15 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 114.00 | 70 114.00 | | 70 114.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 765.00 | 52 765.00 | | 52 765.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 085.00 | 44 085.00 | | 44 085.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 381.00 | 14 381.00 | | 14 381.00 |
UX Autres créances clients | 117 646.00 | 117 646.00 | | 117 646.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 658.00 | 658.00 | | 658.00 |
VB T. V. A. | 1 214.00 | 1 214.00 | | 1 214.00 |
VC Groupe et associés | 63 563.00 | 63 563.00 | | 63 563.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 190.00 | 23 974.00 | 8 216.00 | 32 190.00 |
VI Groupe et associés | 30 206.00 | 30 206.00 | | 30 206.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 47 291.00 | | | 47 291.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 100.00 | | | 15 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 652.00 | 5 652.00 | | 5 652.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 069.00 | 14 069.00 | | 14 069.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 050.00 | 2 050.00 | | 2 050.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 213 581.00 | 213 581.00 | | 213 581.00 |
VW T.V.A. | 18 739.00 | 18 739.00 | | 18 739.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 253 792.00 | 245 576.00 | 8 216.00 | 253 792.00 |