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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 89 183.00 | | 89 183.00 | 89 183.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 936.00 | 49 717.00 | 11 220.00 | 60 936.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 934.00 | 139 544.00 | 26 391.00 | 165 934.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 486.00 | | 14 486.00 | 14 486.00 |
BJ TOTAL (I) | 330 539.00 | 189 260.00 | 141 279.00 | 330 539.00 |
BT Marchandises | 156 506.00 | 20 000.00 | 136 506.00 | 156 506.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 140 935.00 | 550.00 | 140 385.00 | 140 935.00 |
BZ Autres créances | 62 966.00 | | 62 966.00 | 62 966.00 |
CF Disponibilités | 257 984.00 | | 257 984.00 | 257 984.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 376.00 | | 1 376.00 | 1 376.00 |
CJ TOTAL (II) | 619 768.00 | 20 550.00 | 599 219.00 | 619 768.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 950 308.00 | 209 810.00 | 740 498.00 | 950 308.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 486.00 | | | 14 486.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 345 484.00 | 321 932.00 | | 345 484.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 767.00 | 93 552.00 | | 101 767.00 |
DL TOTAL (I) | 491 251.00 | 459 484.00 | | 491 251.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 32 231.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 664.00 | 30 206.00 | | 32 664.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 711.00 | 70 114.00 | | 101 711.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 945.00 | 121 241.00 | | 113 945.00 |
EA Autres dettes | 926.00 | | | 926.00 |
EC TOTAL (IV) | 249 247.00 | 255 792.00 | | 249 247.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 740 498.00 | 715 276.00 | | 740 498.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 257 462.00 | 247 576.00 | | 257 462.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 461 144.00 | 15 500.00 | 476 644.00 | 461 144.00 |
FD Production vendue biens | -190.00 | | -190.00 | -190.00 |
FG Production vendue services | 783 628.00 | | 783 628.00 | 783 628.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 244 582.00 | 15 500.00 | 1 260 082.00 | 1 244 582.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 020.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 288 106.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 498 061.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 17 903.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 260 081.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 010.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 238 928.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 781.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 590.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 000.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 153 357.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 134 749.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 607.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 607.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 724.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 724.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -117.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 134 632.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 160.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 160.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 200.00 | 9 272.00 | | 200.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 140.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 200.00 | 9 412.00 | | 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -200.00 | -9 252.00 | | -200.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 664.00 | 30 206.00 | | 32 664.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 288 713.00 | 1 516 092.00 | | 1 288 713.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 186 946.00 | 1 422 541.00 | | 1 186 946.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 101 767.00 | 93 552.00 | | 101 767.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 073.00 | 12 624.00 | | 11 073.00 |