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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 857.00 | 11 749.00 | 108.00 | 11 857.00 |
AH Fonds commercial | 42 914.00 | | 42 914.00 | 42 914.00 |
AN Terrains | 962.00 | 962.00 | | 962.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 533 000.00 | 406 805.00 | 126 195.00 | 533 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 350 083.00 | 329 028.00 | 21 056.00 | 350 083.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 931.00 | | 1 931.00 | 1 931.00 |
BJ TOTAL (I) | 940 748.00 | 748 544.00 | 192 204.00 | 940 748.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 59 115.00 | | 59 115.00 | 59 115.00 |
BN En cours de production de biens | 100 609.00 | | 100 609.00 | 100 609.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 890.00 | | 890.00 | 890.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 362 066.00 | 5 018.00 | 357 049.00 | 362 066.00 |
BZ Autres créances | 64 302.00 | | 64 302.00 | 64 302.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 121 727.00 | 93 870.00 | 27 856.00 | 121 727.00 |
CF Disponibilités | 9.00 | | 9.00 | 9.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 526.00 | | 30 526.00 | 30 526.00 |
CJ TOTAL (II) | 739 244.00 | 98 888.00 | 640 356.00 | 739 244.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 679 992.00 | 847 432.00 | 832 560.00 | 1 679 992.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 200.00 | | | 38 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 820.00 | | | 3 820.00 |
DG Autres réserves | 376 890.00 | | | 376 890.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -77 737.00 | | | -77 737.00 |
DL TOTAL (I) | 341 173.00 | | | 341 173.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 964.00 | | | 75 964.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 749.00 | | | 749.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 79 243.00 | | | 79 243.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 199 774.00 | | | 199 774.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 177.00 | | | 129 177.00 |
EA Autres dettes | 6 481.00 | | | 6 481.00 |
EC TOTAL (IV) | 491 387.00 | | | 491 387.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 832 560.00 | | | 832 560.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 358 788.00 | | | 358 788.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 902 011.00 | | 44 407.00 | 902 011.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 931.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 670.00 | 940 748.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 772.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 670.00 | 884 045.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 772.00 | | | 54 772.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 845 308.00 | | 44 407.00 | 845 308.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 931.00 | | | 1 931.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 700 949.00 | 49 043.00 | 1 448.00 | 700 949.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 584.00 | 165.00 | | 11 584.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 689 365.00 | 48 878.00 | 1 448.00 | 689 365.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 356 065.00 | | | 356 065.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 112.00 | | | 6 112.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 001.00 | | | 6 001.00 |
VB T. V. A. | 15 304.00 | | | 15 304.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 310.00 | | | 34 310.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 996.00 | | | 7 996.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 580.00 | | | 580.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 526.00 | | | 30 526.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 456 895.00 | 456 895.00 | | 456 895.00 |