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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 705.00 | 11 705.00 | | 11 705.00 |
AH Fonds commercial | 42 914.00 | | 42 914.00 | 42 914.00 |
AN Terrains | 962.00 | 962.00 | | 962.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 548 691.00 | 535 360.00 | 13 330.00 | 548 691.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 307 471.00 | 302 248.00 | 5 223.00 | 307 471.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 062.00 | | 2 062.00 | 2 062.00 |
BJ TOTAL (I) | 913 805.00 | 850 275.00 | 63 531.00 | 913 805.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50 519.00 | | 50 519.00 | 50 519.00 |
BN En cours de production de biens | 268 173.00 | | 268 173.00 | 268 173.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 202.00 | | 202.00 | 202.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 231 430.00 | 5 018.00 | 226 413.00 | 231 430.00 |
BZ Autres créances | 57 655.00 | | 57 655.00 | 57 655.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 900.00 | 25 500.00 | 15 400.00 | 40 900.00 |
CF Disponibilités | 70 123.00 | | 70 123.00 | 70 123.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 764.00 | | 23 764.00 | 23 764.00 |
CJ TOTAL (II) | 742 766.00 | 30 518.00 | 712 249.00 | 742 766.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 656 571.00 | 880 792.00 | 775 779.00 | 1 656 571.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 200.00 | | | 38 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 820.00 | | | 3 820.00 |
DG Autres réserves | 262 744.00 | | | 262 744.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -50 237.00 | | | -50 237.00 |
DL TOTAL (I) | 254 527.00 | | | 254 527.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 857.00 | | | 1 857.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 749.00 | | | 749.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 325 955.00 | | | 325 955.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 327.00 | | | 103 327.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 365.00 | | | 89 365.00 |
EC TOTAL (IV) | 521 253.00 | | | 521 253.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 775 779.00 | | | 775 779.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 195 298.00 | | | 195 298.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 954 439.00 | | 2 246.00 | 954 439.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 062.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 880.00 | 913 805.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 619.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 880.00 | 857 124.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 619.00 | | | 54 619.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 897 794.00 | | 2 209.00 | 897 794.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 026.00 | | 37.00 | 2 026.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 857.00 | 1 857.00 | | 1 857.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 327.00 | 103 327.00 | | 103 327.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90 114.00 | 90 114.00 | | 90 114.00 |
VS Charges constatées d’avance | 312 849.00 | 312 849.00 | | 312 849.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 312 850.00 | 312 850.00 | | 312 850.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 195 298.00 | 195 298.00 | | 195 298.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |