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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 857.00 | 11 857.00 | | 11 857.00 |
AH Fonds commercial | 42 914.00 | | 42 914.00 | 42 914.00 |
AN Terrains | 962.00 | 962.00 | | 962.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 533 000.00 | 443 042.00 | 89 958.00 | 533 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 351 173.00 | 327 025.00 | 24 148.00 | 351 173.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 958.00 | | 1 958.00 | 1 958.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 942 865.00 | 782 886.00 | 159 979.00 | 942 865.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 49 383.00 | | 49 383.00 | 49 383.00 |
BN En cours de production de biens | 188 579.00 | | 188 579.00 | 188 579.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 223 963.00 | 5 018.00 | 218 946.00 | 223 963.00 |
BZ Autres créances | 63 735.00 | | 63 735.00 | 63 735.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 941.00 | 35 146.00 | 25 795.00 | 60 941.00 |
CF Disponibilités | 25 160.00 | | 25 160.00 | 25 160.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 989.00 | | 26 989.00 | 26 989.00 |
CJ TOTAL (II) | 639 050.00 | 40 164.00 | 598 886.00 | 639 050.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 581 915.00 | 823 050.00 | 758 865.00 | 1 581 915.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 200.00 | | | 38 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 820.00 | | | 3 820.00 |
DG Autres réserves | 299 153.00 | | | 299 153.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -78 497.00 | | | -78 497.00 |
DL TOTAL (I) | 262 676.00 | | | 262 676.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 071.00 | | | 77 071.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 749.00 | | | 749.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 221 994.00 | | | 221 994.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 616.00 | | | 102 616.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 444.00 | | | 90 444.00 |
EA Autres dettes | 3 315.00 | | | 3 315.00 |
EC TOTAL (IV) | 496 189.00 | | | 496 189.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 758 865.00 | | | 758 865.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 227 292.00 | | | 227 292.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 941 748.00 | | 13 456.00 | 941 748.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 958.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 339.00 | 942 865.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 772.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 339.00 | 885 135.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 772.00 | | | 54 772.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 884 045.00 | | 13 429.00 | 884 045.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 931.00 | | 28.00 | 2 931.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 748 544.00 | 46 638.00 | 12 295.00 | 748 544.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 749.00 | 108.00 | | 11 749.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 736 795.00 | 46 530.00 | 12 295.00 | 736 795.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 018.00 | | | 5 018.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 93 870.00 | 35 146.00 | 93 870.00 | 93 870.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 98 888.00 | 35 146.00 | 93 870.00 | 98 888.00 |
7C TOTAL GENERAL | 98 888.00 | 35 146.00 | 93 870.00 | 98 888.00 |
UG ‐ Financières | | 35 146.00 | 93 870.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 616.00 | 102 616.00 | | 102 616.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 402.00 | 22 402.00 | | 22 402.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 521.00 | 21 521.00 | | 21 521.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 315.00 | 3 315.00 | | 3 315.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 217 962.00 | | | 217 962.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 001.00 | | | 6 001.00 |
VB T. V. A. | 40 283.00 | | | 40 283.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 033.00 | 30 129.00 | 46 904.00 | 77 033.00 |
VI Groupe et associés | 749.00 | 749.00 | | 749.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 29 000.00 | | | 29 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 888.00 | | | 27 888.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 504.00 | | | 18 504.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 448.00 | | | 4 448.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 893.00 | 893.00 | | 893.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 500.00 | | | 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 989.00 | | | 26 989.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 315 687.00 | 314 687.00 | 1 000.00 | 315 687.00 |
VW T.V.A. | 45 628.00 | 45 628.00 | | 45 628.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 274 195.00 | 227 292.00 | 46 904.00 | 274 195.00 |