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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 857.00 | 11 857.00 | | 11 857.00 |
AH Fonds commercial | 42 914.00 | | 42 914.00 | 42 914.00 |
AN Terrains | 962.00 | 962.00 | | 962.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 545 557.00 | 476 812.00 | 68 745.00 | 545 557.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 347 540.00 | 331 277.00 | 16 263.00 | 347 540.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 991.00 | | 1 991.00 | 1 991.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 951 821.00 | 820 908.00 | 130 913.00 | 951 821.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 949.00 | | 45 949.00 | 45 949.00 |
BN En cours de production de biens | 135 858.00 | | 135 858.00 | 135 858.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 219 721.00 | 5 018.00 | 214 704.00 | 219 721.00 |
BZ Autres créances | 54 220.00 | | 54 220.00 | 54 220.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 941.00 | 30 783.00 | 30 158.00 | 60 941.00 |
CF Disponibilités | 16 842.00 | | 16 842.00 | 16 842.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 892.00 | | 17 892.00 | 17 892.00 |
CJ TOTAL (II) | 551 423.00 | 35 801.00 | 515 622.00 | 551 423.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 503 243.00 | 856 709.00 | 646 534.00 | 1 503 243.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 200.00 | | | 38 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 820.00 | | | 3 820.00 |
DG Autres réserves | 220 656.00 | | | 220 656.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 187.00 | | | -33 187.00 |
DL TOTAL (I) | 229 489.00 | | | 229 489.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 952.00 | | | 46 952.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 749.00 | | | 749.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 138 993.00 | | | 138 993.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 748.00 | | | 133 748.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 363.00 | | | 93 363.00 |
EA Autres dettes | 3 242.00 | | | 3 242.00 |
EC TOTAL (IV) | 417 046.00 | | | 417 046.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 646 534.00 | | | 646 534.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 257 968.00 | | | 257 968.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 942 865.00 | | 12 589.00 | 942 865.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 991.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 633.00 | 951 821.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 772.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 633.00 | 894 058.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 772.00 | | | 54 772.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 885 135.00 | | 12 557.00 | 885 135.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 958.00 | | 32.00 | 2 958.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 782 886.00 | 41 655.00 | 3 633.00 | 782 886.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 857.00 | | | 11 857.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 771 029.00 | 41 655.00 | 3 633.00 | 771 029.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 018.00 | | | 5 018.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 35 146.00 | 30 783.00 | 35 146.00 | 35 146.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 164.00 | 30 783.00 | 35 146.00 | 40 164.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 164.00 | 30 783.00 | 35 146.00 | 40 164.00 |
UG ‐ Financières | | 30 783.00 | 35 146.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 748.00 | 133 748.00 | | 133 748.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 978.00 | 18 978.00 | | 18 978.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 805.00 | 27 805.00 | | 27 805.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 242.00 | 3 242.00 | | 3 242.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 213 720.00 | | | 213 720.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 632.00 | | | 632.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 001.00 | | | 6 001.00 |
VB T. V. A. | 19 887.00 | | | 19 887.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 929.00 | 26 844.00 | 20 085.00 | 46 929.00 |
VI Groupe et associés | 749.00 | 749.00 | | 749.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 129.00 | | | 30 129.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 477.00 | | | 20 477.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 957.00 | | | 3 957.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 172.00 | 1 172.00 | | 1 172.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 267.00 | | | 9 267.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 892.00 | | | 17 892.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 292 833.00 | 291 833.00 | 1 000.00 | 292 833.00 |
VW T.V.A. | 45 407.00 | 45 407.00 | | 45 407.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 278 053.00 | 257 968.00 | 20 085.00 | 278 053.00 |