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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 705.00 | 11 705.00 | | 11 705.00 |
AH Fonds commercial | 42 914.00 | | 42 914.00 | 42 914.00 |
AN Terrains | 962.00 | 962.00 | | 962.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 546 482.00 | 511 393.00 | 35 088.00 | 546 482.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 350 351.00 | 338 658.00 | 11 693.00 | 350 351.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 026.00 | | 2 026.00 | 2 026.00 |
BJ TOTAL (I) | 954 439.00 | 862 717.00 | 91 721.00 | 954 439.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 628.00 | | 40 628.00 | 40 628.00 |
BN En cours de production de biens | 168 951.00 | | 168 951.00 | 168 951.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 187 028.00 | 5 018.00 | 182 010.00 | 187 028.00 |
BZ Autres créances | 58 105.00 | | 58 105.00 | 58 105.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 900.00 | 19 280.00 | 21 620.00 | 40 900.00 |
CF Disponibilités | 127 676.00 | | 127 676.00 | 127 676.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 555.00 | | 21 555.00 | 21 555.00 |
CJ TOTAL (II) | 644 843.00 | 24 298.00 | 620 545.00 | 644 843.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 599 281.00 | 887 015.00 | 712 266.00 | 1 599 281.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 200.00 | | | 38 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 820.00 | | | 3 820.00 |
DG Autres réserves | 187 469.00 | | | 187 469.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 275.00 | | | 75 275.00 |
DL TOTAL (I) | 304 764.00 | | | 304 764.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 113.00 | | | 20 113.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 749.00 | | | 749.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 232 395.00 | | | 232 395.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 817.00 | | | 77 817.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 008.00 | | | 76 008.00 |
EA Autres dettes | 420.00 | | | 420.00 |
EC TOTAL (IV) | 407 503.00 | | | 407 503.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 712 266.00 | | | 712 266.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 173 250.00 | | | 173 250.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 951 821.00 | | 4 211.00 | 951 821.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 2 026.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 593.00 | 954 439.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 153.00 | 54 619.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 440.00 | 897 794.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 772.00 | | | 54 772.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 894 058.00 | | 4 176.00 | 894 058.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 991.00 | | 35.00 | 2 991.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 820 908.00 | 42 402.00 | 593.00 | 820 908.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 857.00 | | 153.00 | 11 857.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 809 051.00 | 42 402.00 | 440.00 | 809 051.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 018.00 | | | 5 018.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 30 783.00 | 19 280.00 | 30 783.00 | 30 783.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 801.00 | 19 280.00 | 30 783.00 | 35 801.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 801.00 | 19 280.00 | 30 783.00 | 35 801.00 |
UG ‐ Financières | | 19 280.00 | 30 783.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 817.00 | 77 817.00 | | 77 817.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 246.00 | 20 246.00 | | 20 246.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 090.00 | 20 090.00 | | 20 090.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
UX Autres créances clients | 181 027.00 | 181 027.00 | | 181 027.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 632.00 | 632.00 | | 632.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 001.00 | 6 001.00 | | 6 001.00 |
VB T. V. A. | 40 681.00 | 40 681.00 | | 40 681.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 112.00 | 18 255.00 | 1 857.00 | 20 112.00 |
VI Groupe et associés | 749.00 | 749.00 | | 749.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 819.00 | | | 26 819.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 792.00 | 16 792.00 | | 16 792.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 441.00 | 1 441.00 | | 1 441.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 555.00 | 21 555.00 | | 21 555.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 266 688.00 | 266 688.00 | | 266 688.00 |
VW T.V.A. | 34 231.00 | 34 231.00 | | 34 231.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 175 107.00 | 173 250.00 | 1 857.00 | 175 107.00 |