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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 705.00 | 11 705.00 | | 11 705.00 |
AH Fonds commercial | 42 914.00 | | 42 914.00 | 42 914.00 |
AN Terrains | 962.00 | 962.00 | | 962.00 |
AP Constructions | 2 373.00 | 43.00 | 2 331.00 | 2 373.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 576 614.00 | 539 628.00 | 36 986.00 | 576 614.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 307 471.00 | 303 759.00 | 3 712.00 | 307 471.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 099.00 | | 2 099.00 | 2 099.00 |
BJ TOTAL (I) | 944 138.00 | 856 096.00 | 88 042.00 | 944 138.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 66 861.00 | | 66 861.00 | 66 861.00 |
BN En cours de production de biens | 86 239.00 | | 86 239.00 | 86 239.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 257 703.00 | 5 018.00 | 252 685.00 | 257 703.00 |
BZ Autres créances | 3 176.00 | | 3 176.00 | 3 176.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 900.00 | 11 880.00 | 29 020.00 | 40 900.00 |
CF Disponibilités | 170 364.00 | | 170 364.00 | 170 364.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 652.00 | | 26 652.00 | 26 652.00 |
CJ TOTAL (II) | 651 895.00 | 16 898.00 | 634 998.00 | 651 895.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 596 033.00 | 872 993.00 | 723 040.00 | 1 596 033.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 200.00 | | | 38 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 820.00 | | | 3 820.00 |
DG Autres réserves | 212 507.00 | | | 212 507.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 389.00 | | | 95 389.00 |
DL TOTAL (I) | 349 916.00 | | | 349 916.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 749.00 | | | 749.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 752.00 | | | 112 752.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 340.00 | | | 107 340.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 152 283.00 | | | 152 283.00 |
EC TOTAL (IV) | 373 124.00 | | | 373 124.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 723 040.00 | | | 723 040.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 373 124.00 | | | 373 124.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 913 805.00 | | 35 383.00 | 913 805.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 099.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 051.00 | 944 138.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 619.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 051.00 | 887 420.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 619.00 | | | 54 619.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 857 124.00 | | 35 347.00 | 857 124.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 062.00 | | 37.00 | 2 062.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 850 275.00 | 10 872.00 | 5 051.00 | 850 275.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 705.00 | | | 11 705.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 838 570.00 | 10 872.00 | 5 051.00 | 838 570.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 752.00 | 112 752.00 | | 112 752.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 108 089.00 | 108 089.00 | | 108 089.00 |
8L Produits constatés d’avance | 152 283.00 | 152 283.00 | | 152 283.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 260 879.00 | 260 879.00 | | 260 879.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 652.00 | 26 652.00 | | 26 652.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 287 531.00 | 287 531.00 | | 287 531.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 373 124.00 | 373 124.00 | | 373 124.00 |