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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 946.00 | 4 946.00 | | 4 946.00 |
AH Fonds commercial | 82 117.00 | | 82 117.00 | 82 117.00 |
AN Terrains | 5 169.00 | 5 169.00 | | 5 169.00 |
AP Constructions | 129 222.00 | 116 016.00 | 13 206.00 | 129 222.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 356.00 | 73 887.00 | 10 469.00 | 84 356.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 752.00 | 54 159.00 | 80 593.00 | 134 752.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 750.00 | | 13 750.00 | 13 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 454 311.00 | 254 177.00 | 200 135.00 | 454 311.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 142 123.00 | 7 746.00 | 134 377.00 | 142 123.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 861.00 | 709.00 | 42 152.00 | 42 861.00 |
BZ Autres créances | 56 628.00 | | 56 628.00 | 56 628.00 |
CF Disponibilités | 66 602.00 | | 66 602.00 | 66 602.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 281.00 | | 16 281.00 | 16 281.00 |
CJ TOTAL (II) | 324 496.00 | 8 455.00 | 316 040.00 | 324 496.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 778 807.00 | 262 632.00 | 516 175.00 | 778 807.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 155 162.00 | 139 384.00 | | 155 162.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 862.00 | 53 777.00 | | 106 862.00 |
DL TOTAL (I) | 270 408.00 | 201 546.00 | | 270 408.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 706.00 | 35 881.00 | | 47 706.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 900.00 | | | 4 900.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 703.00 | 146 812.00 | | 123 703.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 313.00 | 41 943.00 | | 66 313.00 |
EA Autres dettes | 3 145.00 | 2 528.00 | | 3 145.00 |
EC TOTAL (IV) | 245 767.00 | 228 164.00 | | 245 767.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 516 175.00 | 429 710.00 | | 516 175.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 212 316.00 | 227 164.00 | | 212 316.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 692.00 | 4 269.00 | | 692.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 381 489.00 | | 82 969.00 | 381 489.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 146.00 | 454 311.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 87 063.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 146.00 | 353 499.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 87 063.00 | | | 87 063.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 280 676.00 | | 82 969.00 | 280 676.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 750.00 | | | 13 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 229 719.00 | 34 604.00 | 10 146.00 | 229 719.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 689.00 | 257.00 | | 4 689.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 225 031.00 | 34 347.00 | 10 146.00 | 225 031.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 7 746.00 | | |
6T Sur comptes clients | 709.00 | | | 709.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 709.00 | 7 746.00 | | 709.00 |
7C TOTAL GENERAL | 709.00 | 7 746.00 | | 709.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 746.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 900.00 | | 4 900.00 | 4 900.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 703.00 | 123 703.00 | | 123 703.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 528.00 | 11 528.00 | | 11 528.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 130.00 | 10 130.00 | | 10 130.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 506.00 | 30 506.00 | | 30 506.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 145.00 | 3 145.00 | | 3 145.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 750.00 | | | 13 750.00 |
UX Autres créances clients | 42 010.00 | | | 42 010.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 851.00 | | | 851.00 |
VB T. V. A. | 22 703.00 | | | 22 703.00 |
VC Groupe et associés | 27 201.00 | | | 27 201.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 692.00 | 692.00 | | 692.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 014.00 | 18 463.00 | 28 551.00 | 47 014.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 36 700.00 | | | 36 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 334.00 | | | 18 334.00 |
VP Divers | 6 413.00 | | | 6 413.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 166.00 | 3 166.00 | | 3 166.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 311.00 | | | 311.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 281.00 | | | 16 281.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 520.00 | 115 770.00 | 13 750.00 | 129 520.00 |
VW T.V.A. | 10 983.00 | 10 983.00 | | 10 983.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 245 767.00 | 212 316.00 | 33 451.00 | 245 767.00 |