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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 800.00 | 5 800.00 | | 5 800.00 |
AH Fonds commercial | 82 117.00 | | 82 117.00 | 82 117.00 |
AN Terrains | 5 169.00 | 5 169.00 | | 5 169.00 |
AP Constructions | 131 692.00 | 124 878.00 | 6 814.00 | 131 692.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 104 968.00 | 96 470.00 | 8 499.00 | 104 968.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 995.00 | 66 240.00 | 13 755.00 | 79 995.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 595.00 | | 1 595.00 | 1 595.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 750.00 | | 13 750.00 | 13 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 425 086.00 | 298 557.00 | 126 529.00 | 425 086.00 |
BT Marchandises | 279 451.00 | | 279 451.00 | 279 451.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 137 977.00 | | 137 977.00 | 137 977.00 |
BZ Autres créances | 11 091.00 | | 11 091.00 | 11 091.00 |
CF Disponibilités | 75 585.00 | | 75 585.00 | 75 585.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 077.00 | | 7 077.00 | 7 077.00 |
CJ TOTAL (II) | 511 181.00 | | 511 181.00 | 511 181.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 936 267.00 | 298 557.00 | 637 711.00 | 936 267.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 264 602.00 | 298 465.00 | | 264 602.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 324.00 | 21 137.00 | | 31 324.00 |
DL TOTAL (I) | 304 311.00 | 327 987.00 | | 304 311.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 519.00 | 128 229.00 | | 102 519.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 247.00 | | | 96 247.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 087.00 | 109 339.00 | | 78 087.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 430.00 | 45 246.00 | | 52 430.00 |
EA Autres dettes | 4 116.00 | 2 264.00 | | 4 116.00 |
EC TOTAL (IV) | 333 400.00 | 285 078.00 | | 333 400.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 637 711.00 | 613 065.00 | | 637 711.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 256 730.00 | 186 520.00 | | 256 730.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 96 247.00 | | | 96 247.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 402 868.00 | | 1 402 868.00 | 1 402 868.00 |
FG Production vendue services | 302 029.00 | | 302 029.00 | 302 029.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 704 897.00 | | 1 704 897.00 | 1 704 897.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 748.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 412.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 722 057.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 255 089.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -112 801.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 678.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 293 205.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 905.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 161 235.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 269.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 677.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 501.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 690 757.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 300.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 466.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 466.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 797.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 797.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 330.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 970.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 775.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 909.00 | 32 077.00 | | 12 909.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 909.00 | 32 852.00 | | 12 909.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 592.00 | 1 523.00 | | 5 592.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 435.00 | 18 284.00 | | 435.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 027.00 | 19 807.00 | | 6 027.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 882.00 | 13 045.00 | | 6 882.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 528.00 | 3 739.00 | | 5 528.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 735 433.00 | 1 325 170.00 | | 1 735 433.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 704 109.00 | 1 304 033.00 | | 1 704 109.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 324.00 | 21 137.00 | | 31 324.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 444 746.00 | | 14 379.00 | 444 746.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 039.00 | 425 086.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 87 917.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 039.00 | 323 419.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 87 917.00 | | | 87 917.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 343 080.00 | | 14 379.00 | 343 080.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 750.00 | | | 13 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 314 484.00 | 17 677.00 | 33 604.00 | 314 484.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 800.00 | | | 5 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 308 684.00 | 17 677.00 | 33 604.00 | 308 684.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 508.00 | | 2 508.00 | 2 508.00 |
6T Sur comptes clients | 1 174.00 | | 1 174.00 | 1 174.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 682.00 | | 3 682.00 | 3 682.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 682.00 | | 3 682.00 | 3 682.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 682.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 087.00 | 78 087.00 | | 78 087.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 391.00 | 20 391.00 | | 20 391.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 209.00 | 11 209.00 | | 11 209.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 723.00 | 2 723.00 | | 2 723.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 116.00 | 4 116.00 | | 4 116.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 750.00 | | 13 750.00 | 13 750.00 |
UX Autres créances clients | 137 977.00 | 137 977.00 | | 137 977.00 |
VB T. V. A. | 1 278.00 | 1 278.00 | | 1 278.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 102 519.00 | 25 849.00 | 76 670.00 | 102 519.00 |
VI Groupe et associés | 96 247.00 | 96 247.00 | | 96 247.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 708.00 | | | 25 708.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 136.00 | 3 136.00 | | 3 136.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 813.00 | 9 813.00 | | 9 813.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 077.00 | 7 077.00 | | 7 077.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 169 895.00 | 156 145.00 | 13 750.00 | 169 895.00 |
VW T.V.A. | 14 970.00 | 14 970.00 | | 14 970.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 333 400.00 | 256 730.00 | 76 670.00 | 333 400.00 |