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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 800.00 | 5 800.00 | | 5 800.00 |
AH Fonds commercial | 82 117.00 | | 82 117.00 | 82 117.00 |
AN Terrains | 5 169.00 | 5 169.00 | | 5 169.00 |
AP Constructions | 129 222.00 | 123 231.00 | 5 991.00 | 129 222.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 760.00 | 87 752.00 | 8 008.00 | 95 760.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 637.00 | 112 079.00 | 45 557.00 | 157 637.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 750.00 | | 13 750.00 | 13 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 489 454.00 | 334 031.00 | 155 423.00 | 489 454.00 |
BT Marchandises | 188 525.00 | 8 487.00 | 180 038.00 | 188 525.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 189 052.00 | 1 174.00 | 187 879.00 | 189 052.00 |
BZ Autres créances | 90 030.00 | | 90 030.00 | 90 030.00 |
CF Disponibilités | 30 495.00 | | 30 495.00 | 30 495.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 029.00 | | 6 029.00 | 6 029.00 |
CJ TOTAL (II) | 504 132.00 | 9 661.00 | 494 472.00 | 504 132.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 993 586.00 | 343 692.00 | 649 895.00 | 993 586.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 295 443.00 | 260 737.00 | | 295 443.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 021.00 | 59 707.00 | | 28 021.00 |
DL TOTAL (I) | 331 850.00 | 328 828.00 | | 331 850.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 077.00 | 47 111.00 | | 73 077.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 10 529.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 179 379.00 | 140 866.00 | | 179 379.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 409.00 | 57 318.00 | | 63 409.00 |
EA Autres dettes | 2 179.00 | 4 039.00 | | 2 179.00 |
EC TOTAL (IV) | 318 045.00 | 259 863.00 | | 318 045.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 649 895.00 | 588 691.00 | | 649 895.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 307 864.00 | 232 993.00 | | 307 864.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 46 207.00 | | | 46 207.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 552 576.00 | | 5 940.00 | 552 576.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 14 900.00 | 54 162.00 | 489 454.00 | 14 900.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 87 917.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 14 900.00 | 54 162.00 | 387 787.00 | 14 900.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 87 917.00 | | | 87 917.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 450 910.00 | | 5 940.00 | 450 910.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 750.00 | | | 13 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 334 512.00 | 47 494.00 | 47 975.00 | 334 512.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 171.00 | 629.00 | | 5 171.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 329 340.00 | 46 865.00 | 47 975.00 | 329 340.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 773.00 | 8 487.00 | 4 773.00 | 4 773.00 |
6T Sur comptes clients | 1 174.00 | | | 1 174.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 947.00 | 8 487.00 | 4 773.00 | 5 947.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 947.00 | 8 487.00 | 4 773.00 | 5 947.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 487.00 | 4 773.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 179 379.00 | 179 379.00 | | 179 379.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 832.00 | 27 832.00 | | 27 832.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 081.00 | 13 081.00 | | 13 081.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 179.00 | 2 179.00 | | 2 179.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 750.00 | | 13 750.00 | 13 750.00 |
UX Autres créances clients | 187 644.00 | 187 644.00 | | 187 644.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 408.00 | 1 408.00 | | 1 408.00 |
VB T. V. A. | 45 537.00 | 45 537.00 | | 45 537.00 |
VC Groupe et associés | 25 116.00 | 25 116.00 | | 25 116.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46 207.00 | 46 207.00 | | 46 207.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 870.00 | 16 689.00 | 10 181.00 | 26 870.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 240.00 | | | 20 240.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 107.00 | 17 107.00 | | 17 107.00 |
VP Divers | 1 472.00 | 1 472.00 | | 1 472.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 536.00 | 3 536.00 | | 3 536.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 799.00 | 799.00 | | 799.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 029.00 | 6 029.00 | | 6 029.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 298 862.00 | 285 112.00 | 13 750.00 | 298 862.00 |
VW T.V.A. | 18 960.00 | 18 960.00 | | 18 960.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 318 045.00 | 307 864.00 | 10 181.00 | 318 045.00 |