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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 800.00 | 5 800.00 | | 5 800.00 |
AH Fonds commercial | 82 117.00 | | 82 117.00 | 82 117.00 |
AN Terrains | 5 169.00 | 5 169.00 | | 5 169.00 |
AP Constructions | 130 794.00 | 124 034.00 | 6 761.00 | 130 794.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 102 560.00 | 91 931.00 | 10 629.00 | 102 560.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 557.00 | 87 550.00 | 17 006.00 | 104 557.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 750.00 | | 13 750.00 | 13 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 444 746.00 | 314 484.00 | 130 262.00 | 444 746.00 |
BT Marchandises | 166 651.00 | 2 508.00 | 164 143.00 | 166 651.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 821.00 | 1 174.00 | 103 647.00 | 104 821.00 |
BZ Autres créances | 85 861.00 | | 85 861.00 | 85 861.00 |
CF Disponibilités | 126 131.00 | | 126 131.00 | 126 131.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 020.00 | | 3 020.00 | 3 020.00 |
CJ TOTAL (II) | 486 484.00 | 3 682.00 | 482 802.00 | 486 484.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 931 230.00 | 318 166.00 | 613 065.00 | 931 230.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 298 465.00 | 295 443.00 | | 298 465.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 137.00 | 28 021.00 | | 21 137.00 |
DL TOTAL (I) | 327 987.00 | 331 850.00 | | 327 987.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128 229.00 | 73 077.00 | | 128 229.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 339.00 | 179 379.00 | | 109 339.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 246.00 | 63 409.00 | | 45 246.00 |
EA Autres dettes | 2 264.00 | 2 179.00 | | 2 264.00 |
EC TOTAL (IV) | 285 078.00 | 318 045.00 | | 285 078.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 613 065.00 | 649 895.00 | | 613 065.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 46 207.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 994 363.00 | | 994 363.00 | 994 363.00 |
FG Production vendue services | 284 016.00 | | 284 016.00 | 284 016.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 278 380.00 | | 1 278 380.00 | 1 278 380.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 302.00 | |
FQ Autres produits | | | 464.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 292 146.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 794 143.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 16 583.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 690.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 265 544.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 711.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 121 161.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 085.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 344.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 518.00 | |
GE Autres charges | | | 803.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 279 582.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 564.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 172.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 172.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 905.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 905.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -733.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 832.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 775.00 | 8 111.00 | | 775.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 077.00 | 28 370.00 | | 32 077.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 852.00 | 36 481.00 | | 32 852.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 523.00 | 16 200.00 | | 1 523.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 284.00 | 14 299.00 | | 18 284.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 807.00 | 30 499.00 | | 19 807.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 045.00 | 5 983.00 | | 13 045.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 739.00 | 2 793.00 | | 3 739.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 325 170.00 | 1 526 101.00 | | 1 325 170.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 304 033.00 | 1 498 080.00 | | 1 304 033.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 137.00 | 28 021.00 | | 21 137.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 489 454.00 | | 22 354.00 | 489 454.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 67 062.00 | 444 746.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 87 917.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 67 062.00 | 343 080.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 87 917.00 | | | 87 917.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 387 787.00 | | 22 354.00 | 387 787.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 750.00 | | | 13 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 334 031.00 | 24 344.00 | 43 891.00 | 334 031.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 800.00 | | | 5 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 328 231.00 | 24 344.00 | 43 891.00 | 328 231.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 8 487.00 | 2 518.00 | 8 497.00 | 8 487.00 |
6T Sur comptes clients | 1 174.00 | | | 1 174.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 661.00 | 2 518.00 | 8 497.00 | 9 661.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 661.00 | 2 518.00 | 8 497.00 | 9 661.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 518.00 | 8 497.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 339.00 | 109 339.00 | | 109 339.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 284.00 | 18 284.00 | | 18 284.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 830.00 | 10 830.00 | | 10 830.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 264.00 | 2 264.00 | | 2 264.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 750.00 | | 13 750.00 | 13 750.00 |
UX Autres créances clients | 103 413.00 | 103 413.00 | | 103 413.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 408.00 | 1 408.00 | | 1 408.00 |
VB T. V. A. | 45 591.00 | 45 591.00 | | 45 591.00 |
VC Groupe et associés | 38 287.00 | 38 287.00 | | 38 287.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 128 229.00 | 29 671.00 | 98 558.00 | 128 229.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 113 770.00 | | | 113 770.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 412.00 | | | 12 412.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 524.00 | 524.00 | | 524.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 235.00 | 3 235.00 | | 3 235.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 197.00 | 1 197.00 | | 1 197.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 020.00 | 3 020.00 | | 3 020.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 207 452.00 | 193 702.00 | 13 750.00 | 207 452.00 |
VW T.V.A. | 12 896.00 | 12 896.00 | | 12 896.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 285 078.00 | 186 520.00 | 98 558.00 | 285 078.00 |