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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 946.00 | 4 946.00 | | 4 946.00 |
AH Fonds commercial | 82 117.00 | | 82 117.00 | 82 117.00 |
AN Terrains | 5 169.00 | 5 169.00 | | 5 169.00 |
AP Constructions | 129 222.00 | 118 780.00 | 10 441.00 | 129 222.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 846.00 | 80 626.00 | 8 220.00 | 88 846.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 619.00 | 85 271.00 | 76 348.00 | 161 619.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 750.00 | | 13 750.00 | 13 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 485 668.00 | 294 792.00 | 190 876.00 | 485 668.00 |
BT Marchandises | 207 156.00 | 6 714.00 | 200 442.00 | 207 156.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 772.00 | 1 064.00 | 83 709.00 | 84 772.00 |
BZ Autres créances | 99 051.00 | | 99 051.00 | 99 051.00 |
CF Disponibilités | 52 127.00 | | 52 127.00 | 52 127.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 417.00 | | 5 417.00 | 5 417.00 |
CJ TOTAL (II) | 448 524.00 | 7 778.00 | 440 747.00 | 448 524.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 934 192.00 | 302 570.00 | 631 622.00 | 934 192.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 224 023.00 | 155 162.00 | | 224 023.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 713.00 | 106 862.00 | | 74 713.00 |
DL TOTAL (I) | 307 121.00 | 270 408.00 | | 307 121.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 502.00 | 47 706.00 | | 88 502.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 900.00 | 4 900.00 | | 4 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 179 187.00 | 123 703.00 | | 179 187.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 184.00 | 66 313.00 | | 51 184.00 |
EA Autres dettes | 728.00 | 3 145.00 | | 728.00 |
EC TOTAL (IV) | 324 501.00 | 245 767.00 | | 324 501.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 631 622.00 | 516 175.00 | | 631 622.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 304 158.00 | 212 316.00 | | 304 158.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 56 876.00 | 692.00 | | 56 876.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 454 311.00 | | 44 047.00 | 454 311.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 690.00 | 485 668.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 87 063.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 690.00 | 384 856.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 87 063.00 | | | 87 063.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 353 499.00 | | 44 047.00 | 353 499.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 750.00 | | | 13 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 254 177.00 | 44 996.00 | 4 380.00 | 254 177.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 946.00 | | | 4 946.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 249 231.00 | 44 996.00 | 4 380.00 | 249 231.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 7 746.00 | 6 714.00 | 7 746.00 | 7 746.00 |
6T Sur comptes clients | 709.00 | 354.00 | | 709.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 455.00 | 7 068.00 | 7 746.00 | 8 455.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 455.00 | 7 068.00 | 7 746.00 | 8 455.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 068.00 | 7 746.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 900.00 | | 4 900.00 | 4 900.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 179 187.00 | 179 187.00 | | 179 187.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 289.00 | 24 289.00 | | 24 289.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 129.00 | 13 129.00 | | 13 129.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 728.00 | 728.00 | | 728.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 750.00 | | | 13 750.00 |
UX Autres créances clients | 83 496.00 | | | 83 496.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 276.00 | | | 1 276.00 |
VB T. V. A. | 62 464.00 | | | 62 464.00 |
VC Groupe et associés | 12 156.00 | | | 12 156.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 56 876.00 | 56 876.00 | | 56 876.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 626.00 | 16 183.00 | 15 443.00 | 31 626.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 874.00 | | | 19 874.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 084.00 | | | 15 084.00 |
VP Divers | 8 862.00 | | | 8 862.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 013.00 | 3 013.00 | | 3 013.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 486.00 | | | 486.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 417.00 | | | 5 417.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 202 991.00 | 189 241.00 | 13 750.00 | 202 991.00 |
VW T.V.A. | 10 752.00 | 10 752.00 | | 10 752.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 324 501.00 | 304 158.00 | 20 343.00 | 324 501.00 |