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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 800.00 | 5 171.00 | 629.00 | 5 800.00 |
AH Fonds commercial | 82 117.00 | | 82 117.00 | 82 117.00 |
AN Terrains | 5 169.00 | 5 169.00 | | 5 169.00 |
AP Constructions | 129 222.00 | 121 330.00 | 7 892.00 | 129 222.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 707.00 | 84 812.00 | 9 895.00 | 94 707.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 221 812.00 | 118 030.00 | 103 783.00 | 221 812.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 750.00 | | 13 750.00 | 13 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 552 576.00 | 334 512.00 | 218 065.00 | 552 576.00 |
BT Marchandises | 168 228.00 | 4 773.00 | 163 455.00 | 168 228.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 354.00 | 1 174.00 | 59 180.00 | 60 354.00 |
BZ Autres créances | 71 479.00 | | 71 479.00 | 71 479.00 |
CF Disponibilités | 76 001.00 | | 76 001.00 | 76 001.00 |
CH Charges constatées d’avance | 512.00 | | 512.00 | 512.00 |
CJ TOTAL (II) | 376 573.00 | 5 947.00 | 370 626.00 | 376 573.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 929 149.00 | 340 458.00 | 588 691.00 | 929 149.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 260 737.00 | 224 023.00 | | 260 737.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 707.00 | 74 713.00 | | 59 707.00 |
DL TOTAL (I) | 328 828.00 | 307 121.00 | | 328 828.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 111.00 | 88 502.00 | | 47 111.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 529.00 | 4 900.00 | | 10 529.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 866.00 | 179 187.00 | | 140 866.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 318.00 | 51 184.00 | | 57 318.00 |
EA Autres dettes | 4 039.00 | 728.00 | | 4 039.00 |
EC TOTAL (IV) | 259 863.00 | 324 501.00 | | 259 863.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 588 691.00 | 631 622.00 | | 588 691.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 232 993.00 | 304 158.00 | | 232 993.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 56 876.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 10 529.00 | | | 10 529.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 485 668.00 | | 85 046.00 | 485 668.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 138.00 | 552 576.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 87 917.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 138.00 | 450 910.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 87 063.00 | | 854.00 | 87 063.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 384 856.00 | | 84 192.00 | 384 856.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 750.00 | | | 13 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 294 792.00 | 54 918.00 | 15 199.00 | 294 792.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 946.00 | 225.00 | | 4 946.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 289 846.00 | 54 693.00 | 15 199.00 | 289 846.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 6 714.00 | 4 773.00 | 6 714.00 | 6 714.00 |
6T Sur comptes clients | 1 064.00 | 820.00 | 709.00 | 1 064.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 778.00 | 5 593.00 | 7 423.00 | 7 778.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 778.00 | 5 593.00 | 7 423.00 | 7 778.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 593.00 | 7 423.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 866.00 | 140 866.00 | | 140 866.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 927.00 | 24 927.00 | | 24 927.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 615.00 | 11 615.00 | | 11 615.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 039.00 | 4 039.00 | | 4 039.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 750.00 | | | 13 750.00 |
UX Autres créances clients | 58 945.00 | | | 58 945.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 408.00 | | | 1 408.00 |
VB T. V. A. | 45 710.00 | | | 45 710.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 111.00 | 20 241.00 | 26 870.00 | 47 111.00 |
VI Groupe et associés | 10 529.00 | 10 529.00 | | 10 529.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 38 782.00 | | | 38 782.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 966.00 | | | 20 966.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 544.00 | | | 19 544.00 |
VP Divers | 6 045.00 | | | 6 045.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 030.00 | 3 030.00 | | 3 030.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 179.00 | | | 179.00 |
VS Charges constatées d’avance | 512.00 | | | 512.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 094.00 | 132 344.00 | 13 750.00 | 146 094.00 |
VW T.V.A. | 17 746.00 | 17 746.00 | | 17 746.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 259 863.00 | 232 993.00 | 26 870.00 | 259 863.00 |