| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 344.00 | 10 830.00 | 514.00 | 11 344.00 |
AH Fonds commercial | 270 071.00 | | 270 071.00 | 270 071.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 244 762.00 | 137 176.00 | 107 585.00 | 244 762.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 186.00 | | 2 186.00 | 2 186.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 626 781.00 | 156 111.00 | 1 470 670.00 | 1 626 781.00 |
BP En cours de production de services | 82 646.00 | | 82 646.00 | 82 646.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 189 345.00 | 20 070.00 | 169 275.00 | 189 345.00 |
BZ Autres créances | 908 296.00 | 162 404.00 | 745 892.00 | 908 296.00 |
CF Disponibilités | 386 725.00 | | 386 725.00 | 386 725.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 579.00 | | 23 579.00 | 23 579.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 590 591.00 | 182 474.00 | 1 408 117.00 | 1 590 591.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 217 371.00 | 338 585.00 | 2 878 787.00 | 3 217 371.00 |
CU Autres participations | 1 098 418.00 | 8 104.00 | 1 090 313.00 | 1 098 418.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 673 741.00 | 673 741.00 | | 673 741.00 |
DH Report à nouveau | 624 819.00 | 278 296.00 | | 624 819.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 279 281.00 | 516 523.00 | | 279 281.00 |
DL TOTAL (I) | 2 017 841.00 | 1 908 560.00 | | 2 017 841.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 191 107.00 | 274 627.00 | | 191 107.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 347 775.00 | 279 393.00 | | 347 775.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 703.00 | 51 071.00 | | 45 703.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 253 802.00 | 273 962.00 | | 253 802.00 |
EA Autres dettes | 5 158.00 | 7 181.00 | | 5 158.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 400.00 | 17 200.00 | | 17 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 860 945.00 | 903 435.00 | | 860 945.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 878 787.00 | 2 811 995.00 | | 2 878 787.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 735 273.00 | 717 532.00 | | 735 273.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 204.00 | | | 5 204.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 351 062.00 | | 1 351 062.00 | 1 351 062.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 351 062.00 | | 1 351 062.00 | 1 351 062.00 |
FM Production stockée | | | 14 496.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 021.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 623.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 374 203.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 393 853.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 057.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 499 292.00 | |
FZ Charges sociales | | | 198 597.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 543.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 250.00 | |
GE Autres charges | | | 348.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 160 940.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 213 262.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 43 473.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25 914.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 69 387.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 170 508.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 386.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 189 894.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -120 508.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 92 755.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 021.00 | 4 623.00 | | 7 021.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 356 833.00 | 621 166.00 | | 356 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 356 833.00 | 621 166.00 | | 356 833.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 141 331.00 | 254 847.00 | | 141 331.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 141 331.00 | 254 847.00 | | 141 331.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 215 503.00 | 366 319.00 | | 215 503.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 976.00 | 70 538.00 | | 28 976.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 800 423.00 | 2 121 877.00 | | 1 800 423.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 521 141.00 | 1 605 353.00 | | 1 521 141.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 279 281.00 | 516 523.00 | | 279 281.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 721 788.00 | | 79 867.00 | 1 721 788.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 108 330.00 | 1 100 604.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 174 874.00 | 1 626 781.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 381.00 | 281 415.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 61 162.00 | 244 762.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 286 282.00 | | 514.00 | 286 282.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 238 373.00 | | 67 551.00 | 238 373.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 197 132.00 | | 11 801.00 | 1 197 132.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 006.00 | 41 543.00 | 33 543.00 | 140 006.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 011.00 | 1 200.00 | 5 381.00 | 15 011.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 995.00 | 40 343.00 | 28 162.00 | 124 995.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 820.00 | 13 250.00 | | 6 820.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 162 404.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 820.00 | 183 758.00 | | 6 820.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 820.00 | 183 758.00 | | 6 820.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 250.00 | | |
UG ‐ Financières | | 170 508.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 703.00 | 45 703.00 | | 45 703.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 96 005.00 | 96 005.00 | | 96 005.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 511.00 | 113 511.00 | | 113 511.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 158.00 | 5 158.00 | | 5 158.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 400.00 | 17 400.00 | | 17 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 186.00 | | | 2 186.00 |
UX Autres créances clients | 165 282.00 | | | 165 282.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | | | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 063.00 | | | 24 063.00 |
VB T. V. A. | 5 752.00 | | | 5 752.00 |
VC Groupe et associés | 821 290.00 | | | 821 290.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 204.00 | 5 204.00 | | 5 204.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 185 903.00 | 60 231.00 | 125 672.00 | 185 903.00 |
VI Groupe et associés | 347 165.00 | 347 165.00 | | 347 165.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 88 725.00 | | | 88 725.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 60 661.00 | | | 60 661.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 395.00 | 1 395.00 | | 1 395.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 094.00 | | | 20 094.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 579.00 | | | 23 579.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 123 406.00 | 1 121 220.00 | 2 186.00 | 1 123 406.00 |
VW T.V.A. | 42 891.00 | 42 891.00 | | 42 891.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 860 945.00 | 735 273.00 | 125 672.00 | 860 945.00 |