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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 344.00 | 11 344.00 | | 11 344.00 |
AH Fonds commercial | 270 070.00 | | 270 070.00 | 270 070.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 260 842.00 | 130 729.00 | 130 112.00 | 260 842.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 186.00 | | 2 186.00 | 2 186.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 642 860.00 | 150 177.00 | 1 492 683.00 | 1 642 860.00 |
BP En cours de production de services | 87 721.00 | | 87 721.00 | 87 721.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 200 175.00 | 19 535.00 | 180 639.00 | 200 175.00 |
BZ Autres créances | 921 578.00 | 218 312.00 | 703 266.00 | 921 578.00 |
CF Disponibilités | 348 064.00 | | 348 064.00 | 348 064.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 184.00 | | 19 184.00 | 19 184.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 576 723.00 | 237 847.00 | 1 338 875.00 | 1 576 723.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 219 583.00 | 388 025.00 | 2 831 558.00 | 3 219 583.00 |
CU Autres participations | 1 098 417.00 | 8 104.00 | 1 090 313.00 | 1 098 417.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 673 741.00 | 673 741.00 | | 673 741.00 |
DH Report à nouveau | 586 600.00 | 624 819.00 | | 586 600.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 197 787.00 | 279 281.00 | | 197 787.00 |
DL TOTAL (I) | 1 898 128.00 | 2 017 841.00 | | 1 898 128.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 671.00 | 185 902.00 | | 125 671.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 376 535.00 | 352 979.00 | | 376 535.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 618.00 | 45 703.00 | | 109 618.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 302 116.00 | 253 802.00 | | 302 116.00 |
EA Autres dettes | 6 387.00 | 5 157.00 | | 6 387.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 100.00 | 17 400.00 | | 13 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 933 430.00 | 860 945.00 | | 933 430.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 831 558.00 | 2 878 786.00 | | 2 831 558.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 735 273.00 | 735 273.00 | | 735 273.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 626 781.00 | | 99 751.00 | 1 626 781.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 100 604.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 83 671.00 | 1 642 861.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 281 415.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 83 671.00 | 260 842.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 281 415.00 | | | 281 415.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 244 762.00 | | 99 751.00 | 244 762.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 100 604.00 | | | 1 100 604.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 148 006.00 | 43 881.00 | 49 814.00 | 148 006.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 830.00 | 514.00 | | 10 830.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 176.00 | 43 367.00 | 49 814.00 | 137 176.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 20 070.00 | 12 990.00 | 13 525.00 | 20 070.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 162 404.00 | 55 908.00 | | 162 404.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 190 578.00 | 68 898.00 | 13 525.00 | 190 578.00 |
7C TOTAL GENERAL | 190 578.00 | 68 898.00 | 13 525.00 | 190 578.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 990.00 | 13 525.00 | |
UG ‐ Financières | | 55 908.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 437.00 | 437.00 | | 437.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 619.00 | 109 619.00 | | 109 619.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 101 174.00 | 101 174.00 | | 101 174.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 208.00 | 114 208.00 | | 114 208.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 39 907.00 | 39 907.00 | | 39 907.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 387.00 | 6 387.00 | | 6 387.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 100.00 | 13 100.00 | | 13 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 186.00 | | | 2 186.00 |
UX Autres créances clients | 176 743.00 | | | 176 743.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 490.00 | | | 490.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 432.00 | | | 23 432.00 |
VB T. V. A. | 16 717.00 | | | 16 717.00 |
VC Groupe et associés | 879 362.00 | | | 879 362.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 067.00 | 10 067.00 | | 10 067.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 125 672.00 | 39 543.00 | 86 129.00 | 125 672.00 |
VI Groupe et associés | 366 032.00 | 366 032.00 | | 366 032.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 231.00 | | | 60 231.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 537.00 | 1 537.00 | | 1 537.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 010.00 | | | 25 010.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 184.00 | | | 19 184.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 143 124.00 | 1 140 938.00 | 2 186.00 | 1 143 124.00 |
VW T.V.A. | 45 290.00 | 45 290.00 | | 45 290.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 933 430.00 | 847 301.00 | 86 129.00 | 933 430.00 |