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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 675.00 | 16 633.00 | 5 041.00 | 21 675.00 |
AH Fonds commercial | 270 071.00 | | 270 071.00 | 270 071.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 191 600.00 | 48 032.00 | 143 568.00 | 191 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 186.00 | | 2 186.00 | 2 186.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 736 701.00 | 72 769.00 | 1 663 932.00 | 1 736 701.00 |
BP En cours de production de services | 80 230.00 | | 80 230.00 | 80 230.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 207 108.00 | 25 690.00 | 181 418.00 | 207 108.00 |
BZ Autres créances | 987 760.00 | 218 312.00 | 769 448.00 | 987 760.00 |
CF Disponibilités | 186 304.00 | | 186 304.00 | 186 304.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 900.00 | | 19 900.00 | 19 900.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 481 301.00 | 244 002.00 | 1 237 299.00 | 1 481 301.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 218 002.00 | 316 771.00 | 2 901 231.00 | 3 218 002.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 186.00 | | | 2 186.00 |
CU Autres participations | 1 251 170.00 | 8 104.00 | 1 243 065.00 | 1 251 170.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 1 115 328.00 | 1 192 129.00 | | 1 115 328.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 303 876.00 | 236 199.00 | | 303 876.00 |
DL TOTAL (I) | 1 859 203.00 | 1 868 328.00 | | 1 859 203.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 675.00 | 96 735.00 | | 45 675.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 632 539.00 | 609 012.00 | | 632 539.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 274.00 | 72 585.00 | | 80 274.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 258 544.00 | 324 252.00 | | 258 544.00 |
EA Autres dettes | 4 395.00 | 4 600.00 | | 4 395.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 600.00 | 113 300.00 | | 20 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 042 027.00 | 1 220 484.00 | | 1 042 027.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 901 231.00 | 3 088 811.00 | | 2 901 231.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 042 027.00 | 1 175 058.00 | | 1 042 027.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 10 606.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 520 396.00 | | 1 520 396.00 | 1 520 396.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 520 396.00 | | 1 520 396.00 | 1 520 396.00 |
FM Production stockée | | | 30 695.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 173.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 367.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 590 131.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 396 055.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 213.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 556 333.00 | |
FZ Charges sociales | | | 221 790.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 698.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 690.00 | |
GE Autres charges | | | 15 749.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 288 529.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 301 602.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 67 134.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23 598.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 90 732.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 541.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 541.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 79 192.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 380 794.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 687.00 | 5 365.00 | | 687.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 402.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 250.00 | 15 584.00 | | 50 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 250.00 | 15 986.00 | | 50 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 648.00 | | | 3 648.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 33 846.00 | 14 444.00 | | 33 846.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 494.00 | 14 444.00 | | 37 494.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 756.00 | 1 542.00 | | 12 756.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 89 674.00 | 102 435.00 | | 89 674.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 731 114.00 | 1 613 897.00 | | 1 731 114.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 427 238.00 | 1 377 698.00 | | 1 427 238.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 303 876.00 | 236 199.00 | | 303 876.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 750 921.00 | | 88 952.00 | 1 750 921.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 253 356.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 103 172.00 | 1 736 701.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 291 745.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 103 172.00 | 191 600.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 291 745.00 | | | 291 745.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 209 571.00 | | 85 200.00 | 209 571.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 249 604.00 | | 3 752.00 | 1 249 604.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 292.00 | 53 698.00 | 69 325.00 | 80 292.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 153.00 | 7 480.00 | | 9 153.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 139.00 | 46 218.00 | 69 325.00 | 71 139.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 26 485.00 | 25 690.00 | 26 485.00 | 26 485.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 218 312.00 | | | 218 312.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 252 902.00 | 25 690.00 | 26 485.00 | 252 902.00 |
7C TOTAL GENERAL | 252 902.00 | 25 690.00 | 26 485.00 | 252 902.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 274.00 | 80 274.00 | | 80 274.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 120 619.00 | 120 619.00 | | 120 619.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 081.00 | 91 081.00 | | 91 081.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 395.00 | 4 395.00 | | 4 395.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 600.00 | 20 600.00 | | 20 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 186.00 | 2 186.00 | | 2 186.00 |
UX Autres créances clients | 176 280.00 | 176 280.00 | | 176 280.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 828.00 | 30 828.00 | | 30 828.00 |
VB T. V. A. | 12 523.00 | 12 523.00 | | 12 523.00 |
VC Groupe et associés | 945 753.00 | 945 753.00 | | 945 753.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 249.00 | 249.00 | | 249.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 426.00 | 45 426.00 | | 45 426.00 |
VI Groupe et associés | 632 539.00 | 632 539.00 | | 632 539.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 703.00 | | | 40 703.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 362.00 | 16 362.00 | | 16 362.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 785.00 | 10 785.00 | | 10 785.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 122.00 | 13 122.00 | | 13 122.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 900.00 | 19 900.00 | | 19 900.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 216 953.00 | 1 216 953.00 | | 1 216 953.00 |
VW T.V.A. | 36 059.00 | 36 059.00 | | 36 059.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 042 027.00 | 1 042 027.00 | | 1 042 027.00 |