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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 675.00 | 9 153.00 | 12 522.00 | 21 675.00 |
AH Fonds commercial | 270 071.00 | | 270 071.00 | 270 071.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 209 571.00 | 71 139.00 | 138 432.00 | 209 571.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 186.00 | | 2 186.00 | 2 186.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 750 921.00 | 88 396.00 | 1 662 524.00 | 1 750 921.00 |
BP En cours de production de services | 49 535.00 | | 49 535.00 | 49 535.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 369 218.00 | 26 485.00 | 342 733.00 | 369 218.00 |
BZ Autres créances | 940 368.00 | 218 312.00 | 722 056.00 | 940 368.00 |
CF Disponibilités | 298 318.00 | | 298 318.00 | 298 318.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 646.00 | | 13 646.00 | 13 646.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 671 085.00 | 244 797.00 | 1 426 287.00 | 1 671 085.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 422 005.00 | 333 194.00 | 3 088 811.00 | 3 422 005.00 |
CU Autres participations | 1 247 418.00 | 8 104.00 | 1 239 313.00 | 1 247 418.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 1 192 129.00 | 673 741.00 | | 1 192 129.00 |
DH Report à nouveau | | 586 600.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 236 199.00 | 197 787.00 | | 236 199.00 |
DL TOTAL (I) | 1 868 328.00 | 1 898 129.00 | | 1 868 328.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 735.00 | 135 739.00 | | 96 735.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 609 012.00 | 366 469.00 | | 609 012.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 585.00 | 109 619.00 | | 72 585.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 324 252.00 | 302 116.00 | | 324 252.00 |
EA Autres dettes | 4 600.00 | 6 387.00 | | 4 600.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 113 300.00 | 13 100.00 | | 113 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 220 484.00 | 933 430.00 | | 1 220 484.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 088 811.00 | 2 831 559.00 | | 3 088 811.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 175 058.00 | 847 301.00 | | 1 175 058.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 606.00 | 10 067.00 | | 10 606.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 568 307.00 | | 1 568 307.00 | 1 568 307.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 568 307.00 | | 1 568 307.00 | 1 568 307.00 |
FM Production stockée | | | -38 186.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 406.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 065.00 | |
FQ Autres produits | | | 54.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 540 646.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 404 655.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 299.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 550 956.00 | |
FZ Charges sociales | | | 220 267.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 631.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 650.00 | |
GE Autres charges | | | 59.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 247 517.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 293 129.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 33 984.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23 281.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 57 266.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 303.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 303.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 43 963.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 337 092.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 365.00 | 3 417.00 | | 5 365.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 402.00 | 1 260.00 | | 402.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 584.00 | 48 658.00 | | 15 584.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 986.00 | 49 918.00 | | 15 986.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 219.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 444.00 | 33 857.00 | | 14 444.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 444.00 | 34 076.00 | | 14 444.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 542.00 | 15 842.00 | | 1 542.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 102 435.00 | 85 901.00 | | 102 435.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 613 897.00 | 1 533 583.00 | | 1 613 897.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 377 698.00 | 1 335 796.00 | | 1 377 698.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 236 199.00 | 197 787.00 | | 236 199.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 642 861.00 | | 231 915.00 | 1 642 861.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 1 249 604.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 123 855.00 | 1 750 921.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 630.00 | 291 745.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 118 225.00 | 209 571.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 281 415.00 | | 14 961.00 | 281 415.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 260 842.00 | | 66 955.00 | 260 842.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 100 604.00 | | 150 000.00 | 1 100 604.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 142 073.00 | 47 631.00 | 109 412.00 | 142 073.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 344.00 | 2 439.00 | 4 630.00 | 11 344.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 729.00 | 45 192.00 | 104 782.00 | 130 729.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 19 535.00 | 9 650.00 | 2 700.00 | 19 535.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 218 312.00 | | | 218 312.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 245 952.00 | 9 650.00 | 2 700.00 | 245 952.00 |
7C TOTAL GENERAL | 245 952.00 | 9 650.00 | 2 700.00 | 245 952.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 650.00 | 2 700.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 307.00 | 307.00 | | 307.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 585.00 | 72 585.00 | | 72 585.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 119 830.00 | 119 830.00 | | 119 830.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 128 046.00 | 128 046.00 | | 128 046.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
8L Produits constatés d’avance | 113 300.00 | 113 300.00 | | 113 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 186.00 | | | 2 186.00 |
UX Autres créances clients | 337 446.00 | | | 337 446.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 488.00 | | | 1 488.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 772.00 | | | 31 772.00 |
VB T. V. A. | 25 847.00 | | | 25 847.00 |
VC Groupe et associés | 896 347.00 | | | 896 347.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 606.00 | 10 606.00 | | 10 606.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 86 129.00 | 40 703.00 | 45 426.00 | 86 129.00 |
VI Groupe et associés | 608 706.00 | 608 706.00 | | 608 706.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 543.00 | | | 39 543.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 174.00 | | | 1 174.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 493.00 | 1 493.00 | | 1 493.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 512.00 | | | 15 512.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 646.00 | | | 13 646.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 325 418.00 | 1 323 232.00 | 2 186.00 | 1 325 418.00 |
VW T.V.A. | 74 882.00 | 74 882.00 | | 74 882.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 220 484.00 | 1 175 058.00 | 45 426.00 | 1 220 484.00 |