| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 51 096.00 | 51 096.00 | | 51 096.00 |
AH Fonds commercial | 1 180 175.00 | | 1 180 175.00 | 1 180 175.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 036 544.00 | 624 818.00 | 411 726.00 | 1 036 544.00 |
BD Autres titres immobilisés | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 422.00 | | 44 422.00 | 44 422.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 584 636.00 | 735 173.00 | 3 849 463.00 | 4 584 636.00 |
BP En cours de production de services | 95 480.00 | | 95 480.00 | 95 480.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 396 774.00 | 122 033.00 | 1 274 741.00 | 1 396 774.00 |
BZ Autres créances | 2 551 008.00 | 241 514.00 | 2 309 493.00 | 2 551 008.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 904 969.00 | | 904 969.00 | 904 969.00 |
CH Charges constatées d’avance | 66 786.00 | | 66 786.00 | 66 786.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 015 016.00 | 363 547.00 | 4 651 469.00 | 5 015 016.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 599 652.00 | 1 098 720.00 | 8 500 931.00 | 9 599 652.00 |
CP Parts à moins d’un an | 44 422.00 | | | 44 422.00 |
CU Autres participations | 2 272 329.00 | 59 259.00 | 2 213 070.00 | 2 272 329.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 339 600.00 | 400 000.00 | | 2 339 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 473 290.00 | | | 1 473 290.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 724 843.00 | 1 115 328.00 | | 724 843.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 853 797.00 | 303 876.00 | | 853 797.00 |
DL TOTAL (I) | 5 431 530.00 | 1 859 203.00 | | 5 431 530.00 |
DQ Provisions pour charges | 659 664.00 | | | 659 664.00 |
DR TOTAL (IV) | 659 664.00 | | | 659 664.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 252 102.00 | 45 675.00 | | 252 102.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 936 862.00 | 632 539.00 | | 936 862.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 664.00 | | | 23 664.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 915.00 | 82 476.00 | | 161 915.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 001 395.00 | 258 544.00 | | 1 001 395.00 |
EA Autres dettes | 8 839.00 | 4 395.00 | | 8 839.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 24 960.00 | 20 600.00 | | 24 960.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 409 737.00 | 1 044 229.00 | | 2 409 737.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 500 931.00 | 2 903 433.00 | | 8 500 931.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 182 237.00 | 1 044 229.00 | | 2 182 237.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 936 862.00 | | | 936 862.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 147 702.00 | | 5 147 702.00 | 5 147 702.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 147 702.00 | | 5 147 702.00 | 5 147 702.00 |
FM Production stockée | | | 15 250.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 178.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 690 683.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 243.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 858 056.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 405 589.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 66 576.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 165 180.00 | |
FZ Charges sociales | | | 777 905.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 154 775.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 36 593.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 659 664.00 | |
GE Autres charges | | | 125 759.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 392 042.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 466 014.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 227 471.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 447 167.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 531 617.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 206 255.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 84 819.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 500 331.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 037.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 586 190.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 620 065.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 086 079.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 604.00 | | | 604.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 334.00 | 50 250.00 | | 4 334.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 938.00 | 50 250.00 | | 4 938.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 432.00 | 3 648.00 | | 3 432.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 70 900.00 | 33 846.00 | | 70 900.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 74 332.00 | 37 494.00 | | 74 332.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -69 394.00 | 12 756.00 | | -69 394.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 162 888.00 | 89 674.00 | | 162 888.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 069 249.00 | 1 731 114.00 | | 7 069 249.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 215 452.00 | 1 427 238.00 | | 6 215 452.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 853 797.00 | 303 876.00 | | 853 797.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 736 701.00 | | 2 922 023.00 | 1 736 701.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 61 021.00 | 2 316 821.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 74 089.00 | 4 584 636.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 231 271.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 068.00 | 1 036 544.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 291 745.00 | | 939 526.00 | 291 745.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 191 600.00 | | 858 011.00 | 191 600.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 253 356.00 | | 1 124 486.00 | 1 253 356.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 665.00 | 620 437.00 | 9 189.00 | 64 665.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 633.00 | 34 463.00 | | 16 633.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 032.00 | 585 975.00 | 9 189.00 | 48 032.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 1 244 360.00 | 584 696.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 244 360.00 | 584 696.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 915.00 | 161 915.00 | | 161 915.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 289 324.00 | 289 324.00 | | 289 324.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 304 598.00 | 304 598.00 | | 304 598.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 61 915.00 | 61 915.00 | | 61 915.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 839.00 | 8 839.00 | | 8 839.00 |
8L Produits constatés d’avance | 24 960.00 | 24 960.00 | | 24 960.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 422.00 | | 44 422.00 | 44 422.00 |
UX Autres créances clients | 1 236 270.00 | 1 236 270.00 | | 1 236 270.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 160 504.00 | | 160 504.00 | 160 504.00 |
VB T. V. A. | 23 250.00 | 23 250.00 | | 23 250.00 |
VC Groupe et associés | 2 500 449.00 | 2 500 449.00 | | 2 500 449.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 472.00 | 1 472.00 | | 1 472.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 630.00 | 23 130.00 | 52 500.00 | 250 630.00 |
VI Groupe et associés | 936 862.00 | 936 862.00 | | 936 862.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 479 930.00 | | | 479 930.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 274 726.00 | | | 274 726.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 862.00 | 7 862.00 | | 7 862.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 309.00 | 27 309.00 | | 27 309.00 |
VS Charges constatées d’avance | 66 786.00 | 66 786.00 | | 66 786.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 058 989.00 | 3 854 063.00 | 204 926.00 | 4 058 989.00 |
VW T.V.A. | 339 070.00 | 339 070.00 | | 339 070.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 387 447.00 | 2 159 947.00 | 52 500.00 | 2 387 447.00 |