| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 54 225.00 | 51 563.00 | 2 662.00 | 54 225.00 |
AH Fonds commercial | 1 180 175.00 | | 1 180 175.00 | 1 180 175.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 079 992.00 | 598 038.00 | 481 954.00 | 1 079 992.00 |
BD Autres titres immobilisés | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 222.00 | | 40 222.00 | 40 222.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 644 580.00 | 700 860.00 | 3 943 720.00 | 4 644 580.00 |
BP En cours de production de services | 94 501.00 | | 94 501.00 | 94 501.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 472 192.00 | 140 438.00 | 1 331 754.00 | 1 472 192.00 |
BZ Autres créances | 2 415 047.00 | 58 626.00 | 2 356 421.00 | 2 415 047.00 |
CF Disponibilités | 1 108 758.00 | | 1 108 758.00 | 1 108 758.00 |
CH Charges constatées d’avance | 73 747.00 | | 73 747.00 | 73 747.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 164 245.00 | 199 064.00 | 4 965 181.00 | 5 164 245.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 808 825.00 | 899 924.00 | 8 908 901.00 | 9 808 825.00 |
CR Parts à plus d’un an | 181 859.00 | | | 181 859.00 |
CU Autres participations | 2 289 895.00 | 51 259.00 | 2 238 636.00 | 2 289 895.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 339 600.00 | 2 339 600.00 | | 2 339 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 473 290.00 | 1 473 290.00 | | 1 473 290.00 |
DD Réserve légale (1) | 240 000.00 | 40 000.00 | | 240 000.00 |
DG Autres réserves | 1 347 267.00 | 724 843.00 | | 1 347 267.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 784 780.00 | 852 423.00 | | 784 780.00 |
DL TOTAL (I) | 6 184 936.00 | 5 430 156.00 | | 6 184 936.00 |
DQ Provisions pour charges | 625 327.00 | 659 664.00 | | 625 327.00 |
DR TOTAL (IV) | 625 327.00 | 659 664.00 | | 625 327.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 598.00 | 252 102.00 | | 98 598.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 778 667.00 | 936 862.00 | | 778 667.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 851.00 | 23 664.00 | | 18 851.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 833.00 | 161 915.00 | | 130 833.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 038 870.00 | 1 002 769.00 | | 1 038 870.00 |
EA Autres dettes | 15 178.00 | 8 839.00 | | 15 178.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 640.00 | 24 960.00 | | 17 640.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 098 638.00 | 2 411 111.00 | | 2 098 638.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 908 901.00 | 8 500 931.00 | | 8 908 901.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 098 638.00 | 2 159 947.00 | | 2 098 638.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 99 378.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 232 715.00 | | 5 232 715.00 | 5 232 715.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 232 715.00 | | 5 232 715.00 | 5 232 715.00 |
FM Production stockée | | | -979.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 411.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 685 070.00 | |
FQ Autres produits | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 925 257.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 326 279.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 109 682.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 407 236.00 | |
FZ Charges sociales | | | 837 012.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 140 460.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 41 777.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 625 327.00 | |
GE Autres charges | | | 15 595.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 503 370.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 421 887.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 283 336.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 64 531.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 190 888.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 538 755.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 167 789.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 167 789.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 370 966.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 792 853.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 033.00 | 1 119.00 | | 2 033.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 628.00 | 604.00 | | 10 628.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 290 875.00 | 4 334.00 | | 290 875.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 301 503.00 | 4 938.00 | | 301 503.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 864.00 | 3 432.00 | | 26 864.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 116 622.00 | 70 900.00 | | 116 622.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 143 486.00 | 74 332.00 | | 143 486.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 158 017.00 | -69 394.00 | | 158 017.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 166 090.00 | 164 262.00 | | 166 090.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 765 515.00 | 7 069 249.00 | | 6 765 515.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 980 735.00 | 6 216 826.00 | | 5 980 735.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 784 780.00 | 852 423.00 | | 784 780.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 584 632.00 | | 347 539.00 | 4 584 632.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 31 631.00 | 2 330 187.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 287 592.00 | 4 644 580.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 234 401.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 255 961.00 | 1 079 992.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 231 271.00 | | 3 130.00 | 1 231 271.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 036 544.00 | | 299 410.00 | 1 036 544.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 316 818.00 | | 45 000.00 | 2 316 818.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 675 914.00 | 140 460.00 | 166 773.00 | 675 914.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 51 096.00 | 467.00 | | 51 096.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 624 818.00 | 139 993.00 | 166 773.00 | 624 818.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 659 664.00 | 625 327.00 | 659 664.00 | 659 664.00 |
6T Sur comptes clients | 122 033.00 | 41 777.00 | 23 372.00 | 122 033.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 241 514.00 | | 182 888.00 | 241 514.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 422 807.00 | 41 777.00 | 214 260.00 | 422 807.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 082 471.00 | 667 104.00 | 873 924.00 | 1 082 471.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 667 104.00 | 683 037.00 | |
UG ‐ Financières | | | 190 888.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 833.00 | 130 833.00 | | 130 833.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 352 344.00 | 352 344.00 | | 352 344.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 273 429.00 | 273 429.00 | | 273 429.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 278.00 | 1 278.00 | | 1 278.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 178.00 | 15 178.00 | | 15 178.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 640.00 | 17 640.00 | | 17 640.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 222.00 | | 40 222.00 | 40 222.00 |
UX Autres créances clients | 1 290 332.00 | 1 290 332.00 | | 1 290 332.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 929.00 | 6 929.00 | | 6 929.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 181 859.00 | | 181 859.00 | 181 859.00 |
VB T. V. A. | 23 941.00 | 23 941.00 | | 23 941.00 |
VC Groupe et associés | 2 349 525.00 | 2 349 525.00 | | 2 349 525.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 098.00 | 1 098.00 | | 1 098.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 97 500.00 | 97 500.00 | | 97 500.00 |
VI Groupe et associés | 778 667.00 | 778 667.00 | | 778 667.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 153 130.00 | | | 153 130.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50 493.00 | 50 493.00 | | 50 493.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 584.00 | 34 584.00 | | 34 584.00 |
VS Charges constatées d’avance | 73 747.00 | 73 747.00 | | 73 747.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 001 208.00 | 3 779 127.00 | 222 081.00 | 4 001 208.00 |
VW T.V.A. | 361 326.00 | 361 326.00 | | 361 326.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 079 786.00 | 2 079 786.00 | | 2 079 786.00 |