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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 56 213.00 | 52 223.00 | 3 990.00 | 56 213.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AN Terrains | 8 071.00 | | 8 071.00 | 8 071.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 238 590.00 | 198 049.00 | 40 540.00 | 238 590.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 294 553.00 | 174 035.00 | 120 518.00 | 294 553.00 |
AV Immobilisations en cours | 38 477.00 | | 38 477.00 | 38 477.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 008.00 | 10 001.00 | 7.00 | 10 008.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 661 186.00 | 434 308.00 | 226 878.00 | 661 186.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 119 415.00 | | 119 415.00 | 119 415.00 |
BN En cours de production de biens | 121 739.00 | | 121 739.00 | 121 739.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 814.00 | | 8 814.00 | 8 814.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 396 870.00 | 13 261.00 | 1 383 609.00 | 1 396 870.00 |
BZ Autres créances | 81 145.00 | | 81 145.00 | 81 145.00 |
CF Disponibilités | 572 757.00 | | 572 757.00 | 572 757.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 804.00 | | 6 804.00 | 6 804.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 307 545.00 | 13 261.00 | 2 294 284.00 | 2 307 545.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 968 731.00 | 447 569.00 | 2 521 162.00 | 2 968 731.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 147 800.00 | 147 800.00 | | 147 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 20 055.00 | 20 055.00 | | 20 055.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 780.00 | 14 780.00 | | 14 780.00 |
DG Autres réserves | 796 436.00 | 795 211.00 | | 796 436.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 295 591.00 | 151 225.00 | | 295 591.00 |
DL TOTAL (I) | 1 274 662.00 | 1 129 071.00 | | 1 274 662.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 176 307.00 | 90 650.00 | | 176 307.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 568.00 | 3 090.00 | | 12 568.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 394 635.00 | 318 984.00 | | 394 635.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 656 288.00 | 419 923.00 | | 656 288.00 |
EA Autres dettes | 6 703.00 | 6 391.00 | | 6 703.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 246 500.00 | 839 038.00 | | 1 246 500.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 521 162.00 | 1 968 109.00 | | 2 521 162.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 967 796.00 | | 5 967 796.00 | 5 967 796.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 967 796.00 | | 5 967 796.00 | 5 967 796.00 |
FM Production stockée | | | -47 769.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 705.00 | |
FQ Autres produits | | | 234.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 968 966.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 815 053.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 52 087.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 476 753.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 93 138.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 510 095.00 | |
FZ Charges sociales | | | 530 373.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 637.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 040.00 | |
GE Autres charges | | | 1 065.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 554 241.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 414 725.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 100.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 100.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 958.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 958.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 142.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 415 867.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 47 536.00 | 71 374.00 | | 47 536.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 816.00 | 28 353.00 | | 816.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 456.00 | | | 27 456.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 272.00 | 28 353.00 | | 28 272.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 091.00 | 2 184.00 | | 2 091.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 29 974.00 | | | 29 974.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 065.00 | 2 184.00 | | 32 065.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 793.00 | 26 169.00 | | -3 793.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 116 483.00 | 31 927.00 | | 116 483.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 000 338.00 | 4 168 649.00 | | 6 000 338.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 704 747.00 | 4 017 424.00 | | 5 704 747.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 295 591.00 | 151 225.00 | | 295 591.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 137 137.00 | 113 367.00 | | 137 137.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 78 789.00 | 78 789.00 | | 78 789.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 550 034.00 | | 167 603.00 | 550 034.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 442.00 | 10 038.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 56 451.00 | 661 186.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 039.00 | 71 458.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 49 970.00 | 579 691.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 498.00 | | | 75 498.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 462 057.00 | | 167 603.00 | 462 057.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 480.00 | | | 12 480.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 395 283.00 | 62 637.00 | 33 613.00 | 395 283.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 530.00 | 5 733.00 | 4 039.00 | 50 530.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 344 753.00 | 56 904.00 | 29 573.00 | 344 753.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 100 010.00 | | | 100 010.00 |
6T Sur comptes clients | 1 390.00 | 13 040.00 | 1 169.00 | 1 390.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 100.00 | | 3 100.00 | 3 100.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 491.00 | 13 040.00 | 4 269.00 | 14 491.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 491.00 | 13 040.00 | 4 269.00 | 14 491.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 040.00 | 1 169.00 | |
UG ‐ Financières | | | 3 100.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 394 635.00 | 394 635.00 | | 394 635.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 203 255.00 | 203 255.00 | | 203 255.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 248 841.00 | 248 841.00 | | 248 841.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 954.00 | 27 954.00 | | 27 954.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 703.00 | 6 703.00 | | 6 703.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 176 307.00 | 64 578.00 | 111 729.00 | 176 307.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 136 259.00 | | | 136 259.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 602.00 | | | 50 602.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 504.00 | 17 504.00 | | 17 504.00 |
VW T.V.A. | 158 734.00 | 158 734.00 | | 158 734.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 233 932.00 | 1 122 203.00 | 111 729.00 | 1 233 932.00 |