| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 397.00 | 45 139.00 | 1 258.00 | 46 397.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AN Terrains | 17 822.00 | | 17 822.00 | 17 822.00 |
AP Constructions | 537 763.00 | 32 527.00 | 505 235.00 | 537 763.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 245 232.00 | 204 280.00 | 40 952.00 | 245 232.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 444 861.00 | 224 902.00 | 219 959.00 | 444 861.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 10 001.00 | 10 001.00 | | 10 001.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 330.00 | | 2 330.00 | 2 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 319 651.00 | 516 850.00 | 802 801.00 | 1 319 651.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 110 177.00 | | 110 177.00 | 110 177.00 |
BN En cours de production de biens | 183 786.00 | | 183 786.00 | 183 786.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 033.00 | | 4 033.00 | 4 033.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 008 526.00 | 13 040.00 | 995 486.00 | 1 008 526.00 |
BZ Autres créances | 248 245.00 | | 248 245.00 | 248 245.00 |
CF Disponibilités | 1 008 462.00 | | 1 008 462.00 | 1 008 462.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 062.00 | | 12 062.00 | 12 062.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 575 292.00 | 13 040.00 | 2 562 252.00 | 2 575 292.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 894 943.00 | 529 890.00 | 3 365 053.00 | 3 894 943.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 147 800.00 | 147 800.00 | | 147 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 20 055.00 | 20 055.00 | | 20 055.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 780.00 | 14 780.00 | | 14 780.00 |
DG Autres réserves | 971 116.00 | 942 027.00 | | 971 116.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 348 299.00 | 379 089.00 | | 348 299.00 |
DK Provisions réglementées | 17 930.00 | | | 17 930.00 |
DL TOTAL (I) | 1 519 980.00 | 1 503 751.00 | | 1 519 980.00 |
DP Provisions pour risques | 58 000.00 | 47 000.00 | | 58 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 58 000.00 | 47 000.00 | | 58 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 696 441.00 | 164 094.00 | | 696 441.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 13 249.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 145.00 | 15 884.00 | | 18 145.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 308 308.00 | 435 781.00 | | 308 308.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 665 191.00 | 564 465.00 | | 665 191.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 14 066.00 | | |
EA Autres dettes | | 6 827.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 98 989.00 | 77 552.00 | | 98 989.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 787 073.00 | 1 291 919.00 | | 1 787 073.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 365 053.00 | 2 842 670.00 | | 3 365 053.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 1 180 661.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 279 989.00 | | 5 279 989.00 | 5 279 989.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 279 989.00 | | 5 279 989.00 | 5 279 989.00 |
FM Production stockée | | | 124 982.00 | |
FN Production immobilisée | | | 26 347.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 572.00 | |
FQ Autres produits | | | 51.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 474 941.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 148 014.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 48 953.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 446 967.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 126 291.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 469 453.00 | |
FZ Charges sociales | | | 511 934.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 118 582.00 | |
GE Autres charges | | | 178.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 870 373.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 604 567.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 347.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 347.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 798.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 798.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 451.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 598 117.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 73 216.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 784.00 | 5 583.00 | | 21 784.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 65 692.00 | | | 65 692.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 47 000.00 | | | 47 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 134 475.00 | 5 583.00 | | 134 475.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 875.00 | 2 233.00 | | 2 875.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 69 611.00 | 1 463.00 | | 69 611.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 75 930.00 | 47 000.00 | | 75 930.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 148 415.00 | 50 696.00 | | 148 415.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 940.00 | -45 113.00 | | -13 940.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 235 878.00 | 141 827.00 | | 235 878.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 610 763.00 | 5 286 261.00 | | 5 610 763.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 262 464.00 | 4 907 171.00 | | 5 262 464.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 348 299.00 | 379 089.00 | | 348 299.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 138 662.00 | | |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 78 789.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 748 606.00 | | 737 336.00 | 748 606.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 331.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 166 291.00 | 1 319 651.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 460.00 | 61 642.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 162 831.00 | 1 245 678.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 162.00 | | 1 940.00 | 63 162.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 673 113.00 | | 735 396.00 | 673 113.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 331.00 | | | 12 331.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 465 192.00 | 118 582.00 | 76 926.00 | 465 192.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 917.00 | 682.00 | 3 460.00 | 47 917.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 417 275.00 | 117 900.00 | 73 466.00 | 417 275.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 10 001.00 | | | 10 001.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 17 930.00 | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 47 000.00 | 58 000.00 | 47 000.00 | 47 000.00 |
6T Sur comptes clients | 13 040.00 | | | 13 040.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 041.00 | | | 23 041.00 |
7C TOTAL GENERAL | 70 041.00 | 75 930.00 | 47 000.00 | 70 041.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 75 930.00 | 47 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 308 308.00 | 308 308.00 | | 308 308.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 244 309.00 | 244 309.00 | | 244 309.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 221 549.00 | 221 549.00 | | 221 549.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 060.00 | 27 060.00 | | 27 060.00 |
8L Produits constatés d’avance | 98 989.00 | 98 989.00 | | 98 989.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 330.00 | | 2 330.00 | 2 330.00 |
UX Autres créances clients | 992 878.00 | 992 878.00 | | 992 878.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 648.00 | 15 648.00 | | 15 648.00 |
VB T. V. A. | 22 156.00 | 22 156.00 | | 22 156.00 |
VC Groupe et associés | 174 672.00 | 174 672.00 | | 174 672.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 696 441.00 | 119 123.00 | 251 534.00 | 696 441.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 650 914.00 | | | 650 914.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 118 568.00 | | | 118 568.00 |
VP Divers | 45 356.00 | 45 356.00 | | 45 356.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 551.00 | 23 551.00 | | 23 551.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 062.00 | 6 062.00 | | 6 062.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 062.00 | 12 062.00 | | 12 062.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 271 163.00 | 1 268 833.00 | 2 330.00 | 1 271 163.00 |
VW T.V.A. | 148 722.00 | 148 722.00 | | 148 722.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 768 929.00 | 1 191 611.00 | 251 534.00 | 1 768 929.00 |