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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 691.00 | 45 691.00 | | 45 691.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AN Terrains | 17 822.00 | | 17 822.00 | 17 822.00 |
AP Constructions | 548 357.00 | 164 828.00 | 383 529.00 | 548 357.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 203 073.00 | 172 563.00 | 30 510.00 | 203 073.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 616 263.00 | 264 830.00 | 351 433.00 | 616 263.00 |
AV Immobilisations en cours | 23 350.00 | | 23 350.00 | 23 350.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 469 832.00 | 647 912.00 | 821 919.00 | 1 469 832.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 215 006.00 | | 215 006.00 | 215 006.00 |
BN En cours de production de biens | 212 678.00 | | 212 678.00 | 212 678.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 630.00 | | 14 630.00 | 14 630.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 119 105.00 | | 1 119 105.00 | 1 119 105.00 |
BZ Autres créances | 325 853.00 | | 325 853.00 | 325 853.00 |
CF Disponibilités | 1 245 573.00 | | 1 245 573.00 | 1 245 573.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 153.00 | | 10 153.00 | 10 153.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 142 997.00 | | 3 142 997.00 | 3 142 997.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 612 829.00 | 647 912.00 | 3 964 917.00 | 4 612 829.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 147 800.00 | 147 800.00 | | 147 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 20 055.00 | 20 055.00 | | 20 055.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 780.00 | 14 780.00 | | 14 780.00 |
DG Autres réserves | 1 679 946.00 | 1 177 609.00 | | 1 679 946.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 385 255.00 | 727 337.00 | | 385 255.00 |
DK Provisions réglementées | 76 432.00 | 56 931.00 | | 76 432.00 |
DL TOTAL (I) | 2 324 267.00 | 2 144 512.00 | | 2 324 267.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 722 024.00 | 813 322.00 | | 722 024.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 336.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 580.00 | 8 079.00 | | 14 580.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 446 846.00 | 651 438.00 | | 446 846.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 431 385.00 | 961 128.00 | | 431 385.00 |
EA Autres dettes | 1 896.00 | 62 351.00 | | 1 896.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 23 918.00 | 115 151.00 | | 23 918.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 640 650.00 | 2 613 804.00 | | 1 640 650.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 964 917.00 | 4 758 316.00 | | 3 964 917.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 066 091.00 | | 5 066 091.00 | 5 066 091.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 066 091.00 | | 5 066 091.00 | 5 066 091.00 |
FM Production stockée | | | 41 661.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 116 750.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 387.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 232 890.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 208 416.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -65 535.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 369 538.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 92 958.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 443 055.00 | |
FZ Charges sociales | | | 501 069.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 143 183.00 | |
GE Autres charges | | | 172.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 692 856.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 540 034.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 584.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 584.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 335.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 335.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 751.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 528 283.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 118 282.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 987.00 | 67 000.00 | | 987.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 333.00 | 49 777.00 | | 22 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 320.00 | 116 777.00 | | 23 320.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 756.00 | 5 188.00 | | 1 756.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 608.00 | 50 512.00 | | 5 608.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 19 501.00 | 19 501.00 | | 19 501.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 865.00 | 75 200.00 | | 26 865.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 545.00 | 41 576.00 | | -3 545.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 139 483.00 | 291 649.00 | | 139 483.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 256 794.00 | 6 680 603.00 | | 5 256 794.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 871 539.00 | 5 953 266.00 | | 4 871 539.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 385 255.00 | 727 337.00 | | 385 255.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 94 749.00 | 82 303.00 | | 94 749.00 |